公告日期：2025-04-24

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-018

建设工业集团（云南）股份有限公司

关于以协定存款方式存放募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日
召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。相关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342 号）核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金有限责任公司等共11家特定对象发行人民币普通股（A股）84,530,853股，发行价格为每股人民币11.83元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行承销费及独立财务顾问费
17,999,999.97 元，募集资金总额 981,999,991.02 元，已于 2023 年 4 月 12 日全部划
至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92 元。经中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具《验资报告》（中
兴华验字（2023）第 010032 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 864,222,634.57 元，累计收到
银行利息收入（已扣除银行手续费净额）13,807,643.04 元。2024 年 12 月 31 日募集

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
资金余额为人民币 149,584,999.46 元。

根据公司《重大资产重组报告书》规定，按照《募集资金管理办法》本次募集资金使用事项如下：一是购买股权支付现金对价 700,000,000.00 元；二是根据公司签订《专项法律服务协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关协议，公司支付发行承销费及独立财务顾问费、其他发行相关费用（含税）共计 23,029,999.97元，其中：发行承销费及独立财务顾问费 17,999,999.97 元、审计费及验资2,080,000.00 元、法律服务费 1,200,000.00 元、重组项目信息披露费 1,000,000.00、评估费 750,000.00 元；三是补充流动资金 141,192,634.6 元。本年度使用募集资金
5,701,112.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 149,584,999.46
元（含利息收入及手续费）。

2024 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议
通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，2024 年 5 月 11 日，公司与中国
建设银行重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2024〕字第 023 号），协定利率为 1.05%，合同有效期一年，2024 年公司募集资金专户当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,904,920.17 元。

二、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募集资金正常使用的情况下，在协定存款合同到期后，公司将募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。

三、对公司经营的影响

公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。