最近的商业航天，CPO，AI应用等概念，走势都比较强劲，也是目前的热点板块。是不是很想去参与？可是我却没参与，对不住大家，说实话，这些概念板块对于华哥来说不太适合，因为我不太熟悉，平时也没过多关注。

只做熟悉的，不熟悉的不做。从前年到今年年初，我主做的是机器人概念。但从今年看机器人概念，表现一般。

没有永远涨的概念板块，现在走的好的概念，并不能说明行情能持续，也许明年的行情就是回落为主了。所以明年的主行情要提前布局，方向偏向个人熟悉的，科技方面的机器人和算力概念。

轮动，是目前的主基调。

大盘综述：   

今天市场全天呈现出“放量反弹、科技领涨”的格局。在周末利好消息的刺激下，市场情绪回暖，创业板指表现尤为强势。两市成交额重回2万亿上方，市场赚钱效应明显。

指数的下跌缺口，今天顺利补完，但均线还需要调整，目前不是多头排列。而且一到缺口位置处，明显有压力。后面关注量能是否持续放大，不然还有回调可能。

强势主线：

1.CPO、光模块、半导体板块爆发：受AI算力需求激增及OpenAI即将发布新模型的预期影响，相关概念板块表现整体强势。

2.商业航天（政策+事件驱动）：国家航天局发布了相关行动计划，加上行业内的发射任务密集，政策与产业双重共振。

3.大金融（政策直接受益）：政策明确表示要适度拓宽优质券商的资本空间和杠杆上限，这直接利好券商的资本中介业务和盈利能力。

现在博主的第一轮消费组合已经做完，从开始的博纳影业，到后面的东百集团，再到现在消费组合中军新华都。从整体看，消费的短线组合都表现不错。

后面会带来3-4个消费方面长期关注的个股，选择1-2个来补充消费方面的组合。至于东百和博纳，已留仓转中线，当然后面也会择机再做，继续降低成本。

个股复盘：

$新 华 都(SZ002264)$  基本面前文已经详述，在此不再赘述。

该股从高点11.87到前面8.42修复过程，这个回调幅度不可谓不深。短期指标已经超卖，所以该股即使看不到反转，能有个反弹也行。

之前也说过，新华都是作为东百的后备，短线有能反弹到10.6-11附近的可能。该股可以对比下东百前面的的走势。今天新都触涨停回调，是不是越来越像东百？

东百也是从高点12.1开始调整，在8.7-8.9区域做了止跌，现在新华都是不是也是在做底的途中？

现在短线组合的重心，会逐步轮动到科技加军工。因为轮动既有同板块高低的轮动，也有板块间的轮动。

短线组合科技加军工：

初灵信息，富临精工，晨曦航空

$初灵信息(SZ300250)$  随着摩尔新股上市，而且今天摩尔没有明显大幅回调，短期市场还是比较看好摩尔的，那间接持有摩尔的初灵问题也就不大，相对比较安全。

该股目前整体上了一个台阶，均线在逐步走好，而且涨停信号已给，还是看好其后续继续反弹。

$富临精工(SZ300432)$  机器人概念，介入该股，还是因为智元机器人，前面的拉升正是因为智元借壳上纬。因为富临精工间接持有智元股份。

从22到16，这段调整幅度应该足够了。但是大股东的减持，依然还是悬在头上的剑。该股近期走势明显弱于大盘，后面应该还会继续修复整理。那就继续格局，耐心等待其自然触底吧，不做主动的动作。

晨曦航空，目前继续在做另外的肩膀，底部还需要确认，短期3日线有拐头迹象。后面还是等放量中阳信号出现再说。

明天主做新华都和初灵信息。没有底仓的，就耐心等待后面的机会。

温馨提示：

以上分析为个人观点，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。