大势分析

今日A股市场表现复杂，沪指平盘，创业板和深成指微跌，但超3500只个股上涨，成交额维持在万亿以上，显示市场活跃度仍在。并购重组和ST板块表现突出，资金寻求“困境反转”逻辑，但需注意风险。港口航运板块因国际航运价格反弹和“一带一路”预期走强，但持续性待观察。大消费板块反弹，可能与节日消费旺季和科技股分化后的资金避险有关，但需业绩验证。

高位股抱团取暖现象明显，但市场增量资金不足，需警惕高标股筹码松动对市场情绪的影响。机器人概念调整，但行业长期逻辑未破坏，留意新事件催化。

个股刨析：

  $新华制药(SZ000756)$新华制药：这家公司作为全球重要的解热镇痛原料药龙头，布洛芬市场份额接近四成，产业链布局完整，从原料药到制剂都有覆盖，去年和真实生物合作生产阿兹夫定片，蹭上了流感药物概念。国资背景虽然给信用背书加分，但研发投入始终在低位徘徊，产品结构偏传统，面对集采压力和新药研发滞后的问题，转型步伐显得有点沉重。最近流感抬头，退烧药需求回暖，这个题材倒是给沉寂许久的股价起了一小波，但持续性需要打个问号，毕竟病毒毒性减弱是大趋势，不像三年前那样具备爆发力。今天股价冲高回落明显，但散户接盘热情挺高，超大单和大单资金呈现明显分歧，早盘冲高到17.17元后回落，留下长上影线，这个位置刚好是压力位，今天的上涨冲高回落更多是个股行情而非板块驱动，持续性存疑。

$万安科技(SZ002590)$万安科技：主业做汽车底盘控制系统，车把、制动器这些传统业务占大头，绑定奇瑞、长城这些车企，还给小米SU7供副车架，算是搭上新能源快车。最近蹭上自动紧急制动系统强制安装的风口，这个新国标把推荐性标准升级为强制性，市场空间突然打开，游资就盯上了这个题材猛炒。今天直接一字板封涨停14.52元，这种缩量涨停要么是筹码高度锁定，要么是流动性陷阱。今天一字板直接没给可能性，这种情绪驱动的涨停板，关键看明天能否放量换手继续上去，目前来看这个题材整体联动还是欠佳的，这里继续观察观察合适。

$中超控股(SZ002471)$中超控股：主业做电线电缆这块，一季度营收勉强维持正增长，但净利润还是亏两千多万。概念倒是挺多，医疗美容、第三代半导体这些时髦标签都往身上贴，但看看实际业务结构，八成多营收还是传统电力电缆，所谓的题材更多是讲故事。最近股价异动跟外骨骼机器人的炒作有关系，机器人是持续性较为良性的老主流题材，今日尾盘跟随春兴精工的直线拉升，中超也成功上板涨停，虽然炸板回落，但收盘前勉强回封涨停。

当下持仓

万向钱潮：这家老牌汽配企业有点故事。传统业务万向节、传动轴全球市占率前三，绑定奔驰、比亚迪这些大客户，新能源转型也算积极，给小米汽车供等速驱动轴。最近炒机器人概念，传特斯拉人形机器人要用他家万向节，但公司没正式确认，这种朦胧预期撑起的行情往往来得快去得也快。在上周五尾盘被炸开涨停之后，今天平开后，刚开盘的时候分时图呈现单边下跌，随后有资金抄底但力度不够。技术面上，9元附近形成多空拉锯，这种分歧通常意味着震荡加剧。

中航成飞：作为歼-20隐身战机的制造商，君工领域的核心资产，去年刚通过借壳中航电测完成上市，整个业务脱胎换骨。现在主要业务分三块：君机整机制造占六成，民机零部件占三成，还有无人机业务在快速崛起。这个位置更适合做波段而不是长线持，目前鉴于其多头态势相对健康，继续格局一下为好。

拓维信息：最近炒作的逻辑集中在华为昇腾AI服务器和鸿蒙PC系统，中标中国移动算力大单算是个亮点，但实际交付进度和利润率都没披露。今天收跌，主力资金净流出，技术形态比较难看，股价此前已经跌破5日线和10日线，鸿蒙概念股回调，说明题材炒作有退潮迹象。着重留意两个时间节点，一个是6月华为开发者大会有没有鸿蒙PC的重磅消息，另一个是半年报能否扭转扣非净利润亏损的局面。仓位千万别超过两成，这种靠题材撑起的估值随时可能被打回原形。

行股记录