公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于拓维信息系统股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）再融资项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对拓维信息 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司再融资募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]2400 号）核准，公司于 2021 年 9 月 30 日向特
定对象非公开发行普通股（A 股）股票 147,250,800 股，发行价格为每股人民币6.22 元。募集资金总额 915,899,976.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99 元（不含税）后，募集资金净额为 906,848,778.01 元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第 110C000630 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 52,501.73 万元，尚未使
用的金额为 38,183.15 万元。募集资金专户存储 41,478.86 万元，其中募集资金本金 38,183.15 万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 3,295.71 万元。
2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 9,414.34 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目 61,916.07 万元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 61,916.07 万元，尚未使
用的金额为 28,768.81 万元。募集资金专户存储 33,116.49 万元，其中募集资金本金 28,768.81 万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 4,347.68 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管
理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2021 年 9 月 30 日经本公司董
事会第七届第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2021 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行长沙分行营业部 120902034010612 募集资金专户 56,013,399.30

招商银行长沙分行营业部 120902034010612 结构性存款 10,000,000.00

长沙银行银德支行 810000085464606688 募集资金专户 10,015,177.62

长沙银行银德支行 810000085464000004 大额存单 10,651,340.00

长沙银行银德支行 810000085464000005 大额存单 10,651,340.00

长沙银行……
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