公告日期：2025-12-13

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－061
深圳市天威视讯股份有限公司

关于修订《募集资金使用管理办法》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

修订前 修订后

第一条 为了规范深圳市天威视讯股 第一条 为了规范深圳市天威视讯股
份有限公司（以下简称“公司”）募集 份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，最大限度地保障股 资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司 东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证卷法》、《关 法》、《中华人民共和国证券法》、《上于进一步规范上市公司募集资金使用 市公司募集资金监管规则》、《深圳证的通知》、《深圳证券交易所股票上市 券交易所股票上市规则》（以下简称规则》（以下简称“《上市规则》”）、 “《上市规则》”）、《深圳证券交易《深圳证券交易所中小企业板块上市 所上市公司自律监管指引第1号——主公司特别规定》、《中小企业板上市公 板上市公司规范运作》等相关法律、法司募集资金管理细则》（以下简称“《细 规、规范性文件和《深圳市天威视讯股

则》”）等相关法律、法规、规范性文 份有限公司章程》（以下简称“《公司件和《深圳市天威视讯股份有限公司章 章程》”）的相关规定，并结合公司实程》（以下简称“《公司章程》”）的 际，制定本办法。
相关规定，并结合公司实际，制定本办
法。

第二条 本制度所称募集资金是指公 第二条 本制度所称募集资金是指公
司通过公开发行证券（包括首次公开发 司通过公开发行股票或者其他具有股行股票、配股、增发、发行可转换公司 权性质的证券，向投资者募集并用于特债券、发行分离交易的可转换公司债 定用途的资金，不包括公司为实施股权券、发行权证等）以及非公开发行股票 激励计划募集的资金。
向投资者募集并用于特定用途的资金。

第三条 募集资金投资项目通过公司 第三条 募集资金投资项目通过公司
的子公司或公司控制的其他企业实施 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其 的，公司应当确保该子公司或受控制的
他企业遵守本制度。 其他企业遵守本制度。

第四条 公司募集资金应当存放于董 第四条 公司募集资金应当存放于经
事会决定的专项账户（以下简称“专 董事会批准设立的专项账户（以下简称户”）集中管理，募集资金专户数量（包 “专户”）集中管理和使用，专户数量括公司的子公司或公司控制的其他企 （包括公司的子公司或公司控制的其业设置的专户）原则上不得超过募投项 他企业设置的专户）不得存放非募集资
目的个数。 金或者用作其他用途。

公司存在两次以上融资的，应当独 公司存在两次以上融资的，应当分
立设置募集资金专户。 别设置募集资金专户。

公司因募投项目个数过少等原因 超募资金也应当存放于募集资金
拟增加募集资金专户数量的，应事先向 专户管理。
深圳证券交易所提交书面申请并征得
深圳证券交易所同意。

第五条 公司应当在募集资金到账后 1 第五条 公司应当至迟于募集资金到
个月以内与保荐人、存放募集资金的商 位后一个月内与保荐人或者独立顾问、业银行（以下简称“商业银行”）签订 存放募集资金的商业银行（以下简称三方监管协议（以下简称“协议”）。 “商业银行”）签订三方监管协议（以
协议至少应当包括以下内容： 下简称“三方协议”）。三方协议至少
（一）公司应当将募集资金集中 应当包括以下内容：

存放于专户； （一）公司应当将募集资金集中
（二）公司 1 次或 12 个月以内累 存放于专户；

计从专户支取的金额超过 1000 万元或 （二）募集资金专户账号、该专户
发行募集……
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