公告日期：2025-09-12

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-078
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
9 月 10 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过了 《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 拟将公司 2021 年公开发行可转换公司债券的募投项目中“上海研发中心建设项 目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资 金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该事项需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）
的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发
行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。
上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 6 月 1 日出具了勤信验字[2021]第 0022 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用
后用于“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项
目”、“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发 中心建设项目”和补充流动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能 22,119.48

化制造项目

2 年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 13,298.67

3 上海研发中心建设项目 13,220.88

4 补充流动资金 14,000.00

合计 62,639.03

2024 年 7 月 11 日公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十
四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司
2021 年发行可转换公司债券的募投项目中“年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、
1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡 渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金 8,779.13 万元全部转至“上海研发中心建设项目”的建设；同时对“上海研发中心建设项 目”进行了重新论证并继续实施，调整后的“上海研发中心建设项目”总投资额
由 13,220.88 万元变更为 24,467.16 万元（其中以募集资金投资总金额 22,000.02
万元），该项目总投资额中募集资金不足部分由公司自筹解决。截至 2025 年 8 月 31 日，调整后的募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整后拟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。