市场解析：

咱们直接说行情，这几天的行情真的是太刺激了，不是暴力反弹就是冲高爆杀。

昨天：

10点之前，我今天应该从从容容游刃有余

10点之后，怎么成了匆匆忙忙连滚带爬

所以说震荡行情就是这个样，不是暴涨就是暴跌，关键是看如何应对。但是有人说了，嘴上说应对多简单，但是真做到的可就难了。其实这点K哥也承认，那么如何把知道变成做到，其实最直接的点就在于对当前市场是否有预判，已及如果市场走势不及预期之后，又要如何应对。而目前的行情很显然，就是咱们之前说的，现在更多的是关注个股和板块的强弱，同时轻指数的强弱，但是指数也不能不管。而关键就是要找到领涨板块与指数之间的共振关系。而这个共振关系怎么找？短线就是用轻仓去试盘，一旦试出来就直接加仓，波段操作就是耐心等待，等到合适的情绪共振点就上车，而中线呢？无非就是等一个深度调整的机会，再上车而已，而现在几种模式的做法都很清楚了，找到自己合适的模式做就行了。而这里，我们谈短线，今天看看30日线和下方趋势线的支撑，如果能够站稳30日线和下方的趋势线支撑不破，那么就可以低吸进场，如果破了就先观望，再说一种情况，如果早盘上车，上错了如何应对？很简单，目前震荡行情，短期没出核心方向，所以控制好仓位，可以轻仓试错，但是不要重仓上车。因为重仓只存在一种情况，就是市场确定性强的时候，而现在，显然不是。而方向，先看昨天的几个防守板块，银行，保险，白酒，燃气能否持续，之后再看有没有什么新的热点出现。总之，现阶段管理好手中的仓位比什么都重要。

个股留意：

南京港 ，公司油品液化装卸量2025年上半年同比增长24.02%，化工收入增长23.92%，成为新增长极。更关键的是，10月4日滚装船“唐鸿”轮从南京港江盛码头出口3016辆商品车至墨西哥，创历史新高，标志着其汽车物流枢纽功能突破，直接受益于中国新能源汽车出发。

$山子高科(SZ000981)$ ，联合创办的浙江禾芯集成电路（全资子公司持股26%，第一大股东）已突破HBM封装的信号干扰和引脚间距控制难题，获得HBM封装结构专利，引脚间距缩小至20um，接近三星HBM3的15um，支持4TB级存储密度，技术参数对标国际领先企业。其HBM中试线于2025年投产，目前堆叠层数为8层，量产良率约85%，目标2026年实现量产。

澄星股份 ，2025年上半年公司净利润同比增长211.08%，实现扭亏为盈，叠加ST摘帽预期（预计2025年净利润转正），市场对其基本面改善形成一致预期。同时，公司深度布局硫化物固态电池关键材料，其超纯黄磷（纯度99.9%）可用于合成五硫化二磷，而五硫化二磷是硫化物电解质的核心原料（占电解质质量60%～70%）。每1GW固态电池需消耗135吨超纯黄磷，若全球固态电池年产量达500GW，需求缺口将超6万吨。澄星股份现有18万吨普通黄磷产能具备升级为超纯黄磷的潜力，技术路径与产能储备均处于行业领先地位。从形态上看，这里虽然走出了一个放量涨停，但是反包的却很漂亮，如果这里能够平开或者高开，短期还是值得逢低关注的。

个股计划：

$合锻智能(SH603011)$ ，核电板块算是最近比较明确的，并且有资金关注的板块，昨天分歧第一天，高位出了一部分，这里先算是强势股的第一天分歧，所以再看一天，如果今天能反包就留，不能反包就出。公司深度参与国家重大科技项目BEST紧凑型聚变实验装置，中标2.09亿元真空室构件订单，并完成首批重力支撑交付。2025年全球核聚变商业化进程加速，中国“人造太阳”EAST装置实现长脉冲运行，叠加M国首个核聚变购电协议签署，市场对行业爆发预期强烈，公司作为核心设备供应商直接受益。

横店东磁 ，昨天市场太拉了，直接走了一个冲高回落，原因还是因为市场存在分歧，所以很多股票在这里短期调整了，目前看这里能否在昨天收盘价附近形成止跌企稳，这样才能有更好的反包反馈预期出现。公司在新能源车OBC磁组件、AI服务器PSU电源等高附加值产品单月营收跃升至千万元级，铁氧体磁材全球市占率第一，受益于稀土出口管制带来的替代需求。

$凯美特气(SZ002549)$ ，昨天凯美也是严重分歧，而背后逻辑是新凯来分歧，现在的热点有个特点，轮动的特别快，就算最核心的，通常也不会超过3天，所以按照这个规律，第一天涨停，第二天入场，那么第三天就是最后一天，如果不能直接封板，基本就要分歧了。所以昨天凯美特气出现分歧，这里看能否站稳前台涨停板上方，如果可以，那么反弹就还有，否则剩余部分就下课。新凯来作为深圳GZ控股的半导体设备企业，其刻蚀、薄膜沉积等核心设备对高纯度电子特气（如氟碳类气体）存在需求，而凯美特气是国内唯一通过ASML子公司Cymer认证的光刻气供应商，在技术路径上具有互补性。但是目前还没有直接关系证明合作，所以还是短期炒作为主。