消息1：特朗普宣称美将深度介入委内瑞拉石油产业，若制裁放松，委原油产能或快速恢复，全球油市供应预期骤增，油价承压但油服、炼化链条受益。

题材：委内瑞拉原油重启

核心股：

中国石油—已在委运营油田，地缘风险降低后复产弹性最大；

中海油服—深海与重油开采技术领先，有望承接委新增油服订单。

关联个股：中国石化、中油工程、海油工程、杰瑞股份、惠博普、通源石油、石化油服、博迈科、潜能恒信、中曼石油、恒泰艾普、安东油田服务、华油能源、宏华集团、海默科技

消息2：DeepSeek发布“流形约束超连接”高效AI开发框架，训练效率提升30%，国产大模型工具链再进一步，开发者生态有望快速扩容。

题材：AI高效开发框架

核心股：

科大讯飞—已接入DeepSeek框架，教育场景推理成本下降显著；

中科曙光—为DeepSeek提供算力一体机，框架预装提升毛利。

关联个股：商汤科技、旷视科技、云从科技、寒武纪、海光信息、龙芯中科、中国软件、诚迈科技、东方通、宝兰德、拓尔思、海天瑞声、格灵深瞳、云天励飞、虹软科技

消息3：最大“华龙一号”核电基地漳州核电2号机组投运，一期工程全面建成，年供清洁电力200亿度，第三代核电批量化建设再迈关键一步。

题材：华龙一号批量化

核心股：

中国核电—漳州项目控股方，两台机组投产带来确定性电量增长；

东方电气—华龙一号主设备唯一成套供应商，批量化订单排至2030年。

关联个股：中广核电力、华能国际、中国广核、上海电气、哈电集团、浙富控股、应流股份、江苏神通、纽威股份、久立特材、大西洋、钢研高纳、中密控股、南风股份、沃尔核材

消息4：EAST装置证实托卡马克“密度自由区”存在，打破经典密度极限，为聚变堆高密度稳态运行奠定物理基础；《原子能法》2026年施行，立法护航。

题材：高密度核聚变

核心股：

西部超导—TF/CF超导磁体唯一供应商，参与EAST升级及CFETR工程堆订单饱满；

联创光电—激光加热系统国产替代，已签高密度工况演示合同。

关联个股：精达股份、永鼎股份、百利电气、宝胜股份、东方钽业、安泰科技、国光电气、华光新材、高澜股份、申菱环境、科华数据、盾安环境、雪人股份、大连重工、兰石重装

消息5：SpaceX计划年内下调约4400颗星链卫星轨道至480公里，缩短延迟并减少太空垃圾，低轨星座高度战再升级，轨道机动与碰撞预警需求增加。

消息7：低轨卫星通信或于二季度4-6月正式开放，华为Mate X6典藏版首发支持三网卫星直连，实现无信号区域上网，低轨卫星消费级应用落地。

题材：低轨卫星消费通信

核心股：

中国卫星—已启动国家低轨互联网星座，轨道设计与降轨技术储备领先；

航天智装—卫星姿控与轨控系统核心供应商，星链降轨带来增量订单。

关联个股：中国卫通、中科星图、神剑股份、华力创通、振芯科技、北斗星通、欧比特、赛微电子、菲利华、光威复材、中简科技、天奥电子、鸿远电子、臻镭科技、航亚科技

消息6：马斯克宣布2026年“神经连接”脑机接口大规模生产，电极丝免切除硬脑膜，手术近乎全自动，侵入式门槛骤降，消费级脑机接口元年开启。

题材：脑机接口量产

核心股：

创新医疗—参股博灵脑机，已完成植入式电极临床前试验，产能准备充分；

科大讯飞—与神经连接合作开发语音解码算法，AI模型优势显著。

关联个股：科大讯飞、创新医疗、三博脑科、盈趣科技、汉王科技、中科信息、冠昊生物、复旦复华、浙大网新、新智认知、航天长峰、亿通科技、汤姆猫、世纪华通、盈峰环境

消息8：苹果近期对国行设备启动Apple Intelligence灰度测试，新增“图乐园”App， Siri生成式功能上线在即，国行AI生态正式破冰。

题材：国行Apple Intelligence

核心股：

立讯精密—AirPods、iPhone主力代工厂，国行AI功能硬件升级直接受益；

歌尔股份—独家供MEMS麦克风与声学模组，支持云端AI语音交互。

关联个股：东山精密、鹏鼎控股、环旭电子、长盈精密、欣旺达、德赛电池、蓝思科技、京东方A、深天马A、兆易创新、韦尔股份、汇顶科技、卓胜微、圣邦股份、艾为电子

消息9：黄仁勋与杨元庆CES前夜对话，预判AI进入“混合式”与“代理式”阶段，企业级公有云+开源定制模型深度融合，联想将推RTX Pro企业级AI服务器。

题材：混合式AI服务器

关联个股：中科曙光、华为、中兴通讯、紫光股份、中国长城、拓维信息、神州数码、同方股份、东华软件、宝信软件、寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国软件

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