关注个股
中航成飞
周五收了个顶市场一片悲观，分时走势也是大幅冲高回落，同时周末也是有印巴冲突缓和的消息，那么这对中航成飞中军的走势还会给到压力。但是呢从基本面来说，这次歼10已经一战成名，而且这还仅仅是歼10，J贸订单后续应该是络绎不绝的，所以如果J工给到调整，我觉得依然是可以做低吸反核的。今天主要就看成飞集成是否还能一字硬顶，那么盘中航成飞给到水下大分歧点，我觉得就是性价比的拥抱点。$中航成飞(SZ302132)$
国轩高科
周五国轩高科因为下周五要开固态电池发布会的消息大幅上调，但尾盘却出现分歧炸板了，那是因为有人说这个发布会日期的消息早就公布了。但实质上固态电池在5月接下来的时间里有密集的催化，而且国轩高科在周五盘面上已经打出了固态电池新容量标的辨识度，所以如果今天盘中有大分歧，我觉得这是可以做低吸的，也是有性价比的拥抱点。$国轩高科(SZ002074)$
红宝丽
最近的市场其实还是偏弱势震荡，在这种环境下其实还是非常利好抱团票的，只是可惜周五中毅达意外被JG了，所以情绪上带崩了一众高位抱团票，但是情绪杀跌后今天是有企稳的可能性的，特别是在当前这种市场没有主线的环境。若今天看到中毅达有反核预期，那么没有进JG的红宝丽我觉得更有可能会成为抱团反核的先锋，我觉得今天开盘可以重点观察下前期抱团高位票的反核动作，再做打算。$红宝丽(SZ002165)$
热点解析
当前市场主要由两个宏观达事件驱动，分别是印巴，还有中美，分别对应J工，还有出口两个大板块。这两个大事件后续如何演绎，将会决定市场主线的节奏。而除非宏观事件外，产业趋势资金关注度依然集中在机器人和AI这两个大方向，只是上周公募改革的事情据说对机器人板块的影响很大，周五机器人板块就算T链的利好，也都出现了利好不涨的情况。至于其他方向，周五固态电池有些许异动，卖方周末说下周起会陆续有关于固态电池的利好，那么就看看固态电池板块在今天是否能走出反包动作。
重点观察
中毅达
今天盘面重要的情绪锚定，因为周五盘面那么弱，还是因为中毅达意外被延长JG后来了个核按钮。所以今天有没有资金愿意来反核中毅达就很重要，因为中毅达的基本面其实在持续边际变好的。如果它继续被按的话，只能表明情绪上市场还要再走分歧，那么整体就要继续谨慎了。
华纺股份/麒盛科技/春光科技
这几个都是周五市场4板的标的，都是出口链相关的。最近市场的槛就在4板，这里有没有标的能突破4板，这是看点。特别是华纺股份，周五其实发散了它自身的属性“华X股份”，带起了不少跟风，有潜在龙头气质。如果连板上能突破上5板，这会对市场情绪是个不错的利好，同时整个出口链大方向也有望进一步被市场挖掘发酵。
成飞集成/利君股份/天箭科技
出口链的几个4板下面就是这几个J工的3板了。如果出口链4板几个标的整体分歧的话，J工板块的预期就会得到进一步提升。今天可以说是J工板块关键的一天，因为周末消息面样印巴冲突后续消息面的刺激应该会减弱，但若在这时候J工板块能弱转强讲中国J工一战成名外贸订单会爆的逻辑，那么就有可能真的就此开辟一轮大行情。那么这里成飞集成也许就会像当时DeepSeek的杭钢股份一样一字顶到头，利君股份则是跟风。天箭科技则是J工板块里比较新的空空DD分支，三个板的分时一个比一个强。这几个标的是J工板块能否继续向上的重要观察标。
大盘解析
周五市场窥米效应挺厉害，主要来自于高位核心中毅达因为JG出现了强分歧。今天的情绪锚定还是在中毅达这里。如果中毅达有资金反核，那么市场情绪会在日内走一个修复，整体会好做点。可若中毅达继续核跌停，同时带动出更多的窥米效应，那么市场情绪就还得走分歧，走风险释放，那么就还是继续谨慎点。
上周降准降息，其实对于整个市场的流动性是大的利好，所以这里不看空，只是这里利好因素没有累积到可以让市场走主升，所以整体依然是偏震荡运行，适合寻找节奏性地寻找一些热门板块调整后的低吸机会。
现有持仓操作想法
5月8日入—大有能源
业绩期后市场会提振对于重组的预期，电力板块连续走强应该就是在交易这个预期。而防守板块这边如果电力板块分歧，市场应该会高低切发动一个新的防守方向，我主观看好煤炭板块能够接力成为这个防守板块的低位新方向。原因是近期煤炭价格预期要见底了，同时在迎峰度夏的预期下，煤炭价格可能会要止跌反弹。而大有能源是煤炭板块流通市值比较小的标的，同时有重组预期，日K技术形态上也在走向上的趋势，所以我觉得蹲几天埋伏下是ok的，今天能反包掉周五的阴线就继续持有，而如果向下破位的话就放弃关注。
5月9日入—东百集团
周五市场一个典型特征就是容量首板溢价很低，这应该也是中毅达窥米效应情绪扩散所带来的，没人来接盘这些容量首板，于是量化被迫自己割肉。所以今天在量化割完后，这些周四的容量首板预期是有修复预期的。东百集团所在的消费板块，在周末关税上没有特别大的进展情况下，市场的注意力会局部回流到内需刺激的消费板块上，这也将利好东百集团的修复。所以今天重点就是看东百集团的修复力度，是强反包的话就多拿一拿，而如果只是弱修复的话，那就逢高分手掉了。
