公告日期：2025-10-25

总裁工作细则（2025 年 10 月）

第一章 总则

第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称“公司”）总裁行为，维护投资者合法权
益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》的规定，制定本细则。

第二条 本细则适用人员范围为公司总裁、副总裁、财务负责人和《公司章程》规定的
其他高级管理人员。

董事会秘书的职权和工作规范适用《董事会秘书工作制度》。

第三条 公司设总裁一名，财务负责人一名，并根据经营管理的需要设副总裁若干名。
总裁和其他高级管理人员由董事会聘任或者解聘。总裁和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第四条 总裁和其他高级管理人员对公司负有忠实义务和勤勉义务。

总裁和其他高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

总裁和其他高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第五条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级
管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二章 职责及分工

第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司基本管理制度；

（五）制订公司具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总裁应列席董事会会议。

第七条 副总裁协助总裁开展工作，其具体职责和分工由总裁决定。副总裁行使以下职
权：

（一）按照总裁决定的分工，主管或者分管相应业务或者部门的工作，并承担相应责任；
（二）在主管或者分管范围内，对关键岗位人员的任免、管理架构的调整等事项有向总裁建议的权利，对非关键岗位人员的任免有决定权；

（三）在主管或者分管范围内，有权召集、主持相关工作会议；

（四）在主管或者分管范围内，有权审核或者批准相应业务的开展，并承担相应的责任；
（五）对于公司重大事项，有向总裁建议的权利；

（六）总裁授予的其他职权；

（七）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 财务负责人协助总裁分管财务、资金等方面的工作，具体行使以下职权：

（一）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；

（二）对财务部门关键岗位人员的任免、管理架构的调整等事项有向总裁建议的权利，对非关键岗位人员的任免有决定权；

（三）有权召集、主持财务系统相关工作会议；

（四）按公司会计制度规定，对公司资金与资产运用、费用支出等进行审核，并承担相应责任；

（五）按时完成公司年度、半年度等财务报告的编制，并保证定期报告中财务报告或者财务信息的真实、准确、完整；

（六）对于公司重大事项，有向总裁建议的权利；

（七）总裁授予的其他职权；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负
有直接责任。

财务负责人应当加强对公司财务流程的控制，定期检查公司货币资金、资产受限情况，监控公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的交易和资金往来情况。财务负责人应当监
控公司资金进出与余额变动情况，在资金余额发生异常变动时积极采取措施，并及时向董事会报告。

财务负责人应当保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，若收到控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移资金、资产或者其他资源等侵占公司利益的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事会报告。

第十条 公司出现下列情形之一的，总裁和其他高级管理人员应当及时向董事会报告，
充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

（一）公司所处行业发展前景、国……
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