公告日期：2025-01-22

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-002
融捷股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以
电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营的需要，董事会同意公司（包含合并报表范围内的子公司，下同）2025 年度分别与融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业及比亚迪股份有限公司（包括其合并范围内的子公司）（以下简称“比亚迪”）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 18.2亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

融捷集团为公司控股股东，公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，前述企业均为公司关联方，公司与前述关联方的交易构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，
关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信暨开展票据池业务的议案》

为提高公司及子公司票据利用效率，董事会同意公司及相关子公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）开展授信总额度不超过 1 亿元的票据池质押融资业务，自董事会审议通过之日起一年内签订合同有效。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及相关子公司生产经营和业务发展的需要，根据公司资金安排，董事会同意公司 2025 年度对相关子公司综合授信提供担保额度不超过 5 亿元，同意公司及相关子公司 2025 年度以持有的银行承兑汇票入池为公司及相关子公司在兴业银行办理的 1 亿元额度的票据池质押融资业务提供质押担保。前述担保额度均自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。公司及相关子公司最近一期资产负债率均未超过 70%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

因公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且其他股东均为公司关联方，公司单方面为东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易。本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度接受控股股东担保额度的议案》

为支持公司（包括合并报表范围内的子公司，以下统称“公司”）的经营和发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）2025 年度拟为公司办理的总金额不超过 10 亿元的综合授信融资额度无偿提供担保，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，融……
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