关注个股

连云港

市场在偏弱势运行情况下还是会更倾向抱团，那么老抱团标的的辨识度天然会能凝聚抱团的人气，所以如果要炒作港口航运的话，连云港的抱团属性是个加分项。另外从基本面逻辑来看，港口航运板块的逻辑是，中美关税暂缓90天，两边在这个90天内会加速补库，那么短期内港口的量会直线上升，然后就是太平洋航线，而连云港就处在东部沿海走太平洋航线的关键位置上。如果今天连云港有继续强势带动板块，我觉得是可以半路拥抱上车的。$连云港(SH601008)$

中远海控

中美关税缓和90天抓紧补库这个事情，利好港口，还利好航运，而中远海空30%的中美航线非常正宗，同时还有个额外逻辑，就是我们的装箱效率是极大高于美国那边的下货效率的，所以在半个月后很可能会出现船只在美堵港的情况，这将进一步推升航运的价格。如果今天中远海控给性价比位置，我觉得是可以做性价比低吸拥抱的。$中远海控(SH601919)$

热点解析

在中美关税大部分暂免90天事件落地后，当前市场交易的矛盾就是这个事件给接下来这90天所带来的影响。90天预期中国企业将要有一轮明显的对美“抢出口”的动作，继而一些日用品民生必需品订单会在短期内爆炸，同时对应的对美航运、港口货物量还有海外仓容纳量，整个环节都将在短期内释放大额的能量。而市场对此预期还不够充分，因为昨天盘前市场还沉浸在出口就是交易出口耐用品、出口科技代工这个链条上。这些方向当然是兑现，可是出口民生必需消耗品上可能会迎来美国那边的大量囤货需求。

重点观察

华纺股份

昨天引领出口链分歧后还留有修复情绪得断板反包高度，今天如果出口链必需品囤货补库要成为市场主流，那么华纺股份预期还得要有继续表现，得有继续拓展高度的东西，否则华纺股份直接掉头往下的话，那么出口链也很难发酵出新分支。

宁波海运

昨天顶死一字的航运票，昨天午后航运板块回流成为出口链引领的新分支，预期航运板块会成为出口链下一阶段的新主线分支。在这个预期下，宁波海运开盘应该给到更夸张的封单，那航运板块今天才好走出弱转强的进一步发酵。当然从基本面分析看，对美航运报价在中美关税暂免落地后的确是持续攀升，所以预判应该是要成立的。$宁波海运(SH600798)$

成飞集成/利君股份/天箭科技

军工板块是昨日出口链中航运板块午后强修复前的市场主流板块，可昨天板块开始出现分歧，这里恰逢市场新主线争夺战，今天就看封住5板的这三个标还能不能有至少其中一个走出主动走强的板块带动效应带动板块回流。

大盘解析

虽说昨天盘前那么大的利好，昨天大盘走得那么差，这还挺伤士气的，但归根结底还是因为量能不足，同时后续利好预期也不够，所以没法支撑这里大盘持续走放量主升。所以这么大利好也只能维持个震荡的结构，当然量能也还行同时毕竟是利好，所以大盘也很难连续调整，那么在昨天分歧收盘后，今天就有望走出阳线修复，机会应该要比昨天好很多。

现有持仓操作想法

5月9日入—东百集团

预期今天情绪要比昨天要好一点，所以昨天就没出，就打算今天最后最后再格局一天看看，看看情绪修复的情况下东百集团能不能盘中拉高给一个比较好一点的位置来分手。如果今天盘中有主动性很强的再考虑格局的问题。

5月13日入—跨境通

昨天尾盘提示拿了点先手，因为我从市场热点舆论发酵角度还有基本面角度看，预期跨境补库会成为接下来一段时间的舆论热点，那么趋势上走上升通道，然后昨日收盘偏分歧的跨境通就是个不错的性价比牵手点，博弈今天跨境通能随着出口链的修复而进一步向上拓展高度。而若板块修复而跨境通调队的话，我就会考虑处理掉，否则就是格局预期。