公告日期：2025-04-22

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-023
中光学集团股份有限公司

关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨
以部分资产提供相应担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述：

1. 中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营与发展需要，拟与关联方兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》，财务公司将继续为本公司提供结算、存款、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

此前，公司已与财务公司签订了《金融服务协议》，并经 2023 年 4 月 25 日
召开的第六届董事会第六次会议和 2022 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会
审议通过，约定本公司在财务公司的每日最高存款余额不高于人民币 10 亿元，综合授信总额度不高于人民币 10 亿元。协议有效期一年，协议有效期满，双方如无异议自动延期壹年。

2. 由于公司与财务公司同受中国兵器装备集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3. 2025年4月19日召开的公司第六届董事会第二十七次会议，以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，关联董事陈海波、魏
全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决。同意公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 8 亿元，财务公司向公司提供的综合授信总额度原则上不高于人民币 10 亿元。同时，公司向财务公司提供同等额度的应收账款质押并办理相应的登记手续，为该 10 亿元的综合授信总额提供相应的担保。财务公司为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务。
本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司和南方工业资产管理有限责任公司在股东大会审议该议案时需予以回避。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况：

财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。持有中国银行业监督管理委员会颁发《金融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。财务公司注册资本 303,300 万元人民币，其中：中国兵器装备集团公司出资人民币 69,456 万元，占注册资本的 22.90%；南方工业资产管理有限责任公司出资人民币 68,546 万元，占注册资本的 22.60%；中国长安汽车
集团有限公司出资人民币 40,249 万元，占注册资本的 13.27%；其他 27 家股东出
资人民币 125,049 万元，占注册资本的 41.23%。

财务公司法定代表人：王琨，注册及营业地：北京市海淀区车道沟 10 号院3 号科研办公楼 5 层。

经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务 公司的许
可经营范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）有价证券投资；（十）对金融机构的股权投资。（上述经营范围为公司金融许可证所载经营范围）

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的财务公司资产总额 725.7
亿元、保证金及客户存款 596.2 亿元、净资产 90.18 亿元；2024 年 1-12 月财务
公司利润总额 7.4 亿元，净利润 3.35 亿元。财务公司生产经营情况正常，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

关联关系说明：财务公司为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其与公司存在关联关系。

三、交易标的基本情况

公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

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