潜力个股：

华天科技

平潭发展

远大控股

市场解析：

这周末K哥是比较放松的，看了看新闻，打了打游戏。后面估计26年要上一款叫作《影之刃零》的游戏，据说是《黑神话悟空》之后，村里的第二个大学生。而且明年游戏市场估计又是神仙打架的一年。多款大作可能都会来，比如地平线6，那个游戏6之类的，太多了不一一举例了。想想《黑神话悟空》出来的时候，真的是出圈。现在K哥还不时地拿出来打两把，确实过瘾。不愧是国产游戏的骄傲。那么为什么今天会谈到游戏这个话题呢？因为游戏潮会带动配机潮，而配机器潮的核心是什么？是显卡需求和内存需求。周末消息，美光要退出国内市场了，那么这对国产替代来说，无疑又是一个重大的刺激，尤其是内存市场，而且最近内存刚好也是在涨价。同时做国产显卡的几家公司也要上市了，估计后面还会有机会，所以可以提前关注。估计科技股后面还有机会，所以继续盯紧国产替代。

说回市场，短期虽然市场上升三角形破位，但是这里，第一，恐慌盘没有杀出来，第二，前低位置也没有跌破。所以市场会怎么走？三种可能，第一，今天直接杀破前低之后企稳震荡，后面继续走盘整。第二，市场破位后直接继续向下，那就是推倒重来。第三种就是不破前低之后企稳震荡。如果从市场角度讲，这里直接杀破更好，因为所有资金推倒重来，大家都有机会。但是从散户情感角度讲，这里需要企稳，这样大家不至于亏太多。其实市场很多时候就是这样的，情感诉求和市场走势往往是不匹配的，股市交易的本质是差价交易，所以只有当落差够大的时候才有充分的获利空间，但是往往市场每次拉大空间的时候，也是大部分人亏损最惨的时候。而今天市场，还是先观察这里能否尽快企稳，短期依然是快进快出为主，不轻易格局，当然短期企稳概率还是很高的。说个观察点吧，ZM已经视频通话了，而是川子自己也说了，未来2周内见面。那么好了，短期看外围是暂时稳住了，那么如果市场再向下，你就要知道，这波调整到底是谁干的了。总之还没到那一步之前也不用太悲观，短期还是继续看海南板块和国产替代板块。跟着资金做轮动就行了。控制仓位，目前还是试错阶段。

个股留意：

$华天科技(SZ002185)$，短期看，华天科技人气很高，说明这里依然有一定的加速预期，俗话说得好，人气股不一定是龙头股，但是龙头股一定是人气股。同时看成交量，底部换手之后出现了连续的缩量进攻形态，短期值得继续关注。公司拟收购华羿微电子100%股权，后者在功率器件设计领域拥有SGT MOSFET等核心技术，与华天的封测业务形成互补，可打造“设计+封装”闭环，预计每年增厚净利润超2亿元。华羿微电2025年1—8月净利润达4562万元，同比显著改善，且其汽车级、工业级产品客户（如比亚迪、大疆）与华天现有客户形成协同，订单共享空间巨大。

平潭发展，短期看，这里形成了一个放量起爆的模式，同时也完成了一个小级别平台突破的走势，而且随着当前市场的流动性降低，短期低价股可能重新回到大家视野。并且这里也走出了一阳穿多线的模式，值得逢低关注。公司依托近90万亩林地资源，深度布局林业碳汇交易，已储备20万亩林地碳汇项目，可交易碳汇量达150万吨，按当前福建碳市场68元/吨价格测算，潜在价值超1亿元。同时，菌草种植及深加工业务快速扩张，年产10万立方米菌草纤维板生产线投产，该材料可替代30%传统木材，毛利率达42%，显著高于传统木业板块。

远大控股，如果说最近的连续T字板是洗盘的话，显然短期有不少资金进场低吸，而随着上周末开盘阳线的拉起，说明这里的洗盘和减仓在短期基本完成，只要随后能够成交量继续保持萎缩，那么短期新高依然有望延续。公司通过"贸易+产业"双轮驱动战略，推动作物科学和特种油脂板块成为增长引擎。生物农药领域，旗下麦可罗生物的春雷霉素、中生菌素等产品在全球市场占据领先地位，其中中生菌素为独家专利产品，2025年上半年新增农药登记证5个，发明专利8项，相关业务收入同比增长22%。特种油脂板块的烘焙专用油脂产品毛利率达42%，卡米尔、阿黛尔等品牌与桃李面包、元祖食品等头部企业建立长期合作，2025年上半年产能利用率提升至85%，营收同比增长18%。

个股计划：

海通发展，上周市场的热点再次切换到了海南板块，不过我们之前也说了，现在的市场热点基本就是1～2天，而目前海通发展也已经连续起爆两天了，所以今天是个重要的观察节点，看看这里能否完成穿越，还是继续强势。公司作为国内民营干散货航运龙头，通过密集并购快速扩张运力，2025年新增12艘船舶，控制运力达484万载重吨，并推进“百船计划”以年均15艘速度扩编船队。叠加海南自贸港政策红利释放，国际船舶登记、保税油加注等制度创新显著降低运营成本，公司依托“中国洋浦港”船籍港政策加速运力升级，新建船舶税后内部收益率达13.8%～14.9%。

$海峡股份(SZ002320)$，海峡股份这一波走的还是很流畅的，完全是一个顺均线然后典型起爆的模式，同时从成交量上看，这里也是控制得比较到位的，所以几天只要成交量没有太大的异动，那么还能继续观察一下这里的持续情况，毕竟能走出连续上涨的走势，就不单纯是短线资金在推了，还有长线资金也在运作。公司以25.15亿元完成对中远海运客运的收购，自有船舶增至64艘，形成“琼州海峡+渤海湾”南北协同布局，客滚运输网络覆盖全国核心区域。公司作为区域航运龙头直接受益于需求爆发。同时，海南自贸港政策持续释放红利，国际船舶登记、邮轮管理等新规落地，公司依托“中国洋浦港”船籍港退税政策加速运力升级，新建客滚船税后内部收益率达13.8%～14.9%。

$合肥城建(SZ002208)$，因为这里已经降低仓位了，所以目前暂时先持股看一下，只要短期持续性还在，就没什么大问题。同时看成交量也没有什么大幅度的放量之类的情况发生，所以还是可控，继续保持顺势思维。核心上涨逻辑还是公司间接参股长鑫科技。

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