公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对宝武镁业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1685 号文核准，宝武镁业向特定
对象发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，发行价格为每股 17.81 元，募集资金总额为人民币 110,422.00 万元，扣除发行费用 513.40 万元后，实际募集资
金净额为 109,908.60 万元。上述募集资金实际到位时间为 2023 年 8 月 21 日，已
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2023）第020019 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。根据监管机构的规定以及《募集资金使用管理办法》的要求，公司分别在中国银行股份有限公司溧水支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行设立了募集资金专用账户，并于 2023 年 8 月和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本报告期内，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2024 年 3 月末，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户行 银行账号 账户余额

中国银行股份有限公司溧水支行 463779557018 0

招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125902018310555 0

合计 0

截至 2024 年 3 月末，公司在中国银行股份有限公司溧水支行和招商银行股
份有限公司南京鼓楼支行所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司溧水支行和招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、2024年度募集资金使用情况及节余情况

公司 2024 年度募集资金使用及节余情况详见募集资金使用情况对照表。

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：宝武镁业科技股份有限公司 单位：万元

募集资金总额 109,908.60 本年度投入募集资金总额 0

报告期内变更用途的募集资金总额 ---

累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 ……
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