公告日期：2025-11-25

中天国富证券有限公司

关于深圳市芭田生态工程股份有限公司

再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富、“保荐人”）作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“芭田股份”、“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对芭田股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经 2023 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市芭田生态工程股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2724 号）核准，本公司向特定对象发行 A 股股票，由中天国富证券有限公司承销，股票面值为人民币 1.00
元，溢价发行，发行价为每股人民币 7.12 元，实际发行数量为 70,224,719 股，由 11
名特定投资者认购，出资方式为货币。截至 2024 年 11 月 14 日止，本公司共募集资金
499,999,999.28 元，扣除发行费用 14,462,476.13 元，募集资金净额 485,537,523.15 元。
募集资金总额 499,999,999.28 元扣除主承销商中天国富证券有限公司承销费和保荐费12,750,000.00 元后的余额 487,249,999.28 元汇入本公司交通银行股份有限公司黔南分
行 527000501013000119160 账户内。截至 2024 年 11 月 14 日，本公司上述发行募集的
资金已全部到位，也经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）以“久安验字[2024]第00003 号”验资报告验证确认。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目

公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 硝酸法生产高纯磷酸项目 171,776.59 35,000.00

2 补充流动资金及偿还银行贷款 30,000.00 15,000.00

合计 201,776.59 50,000.00

（二）募集资金投资项目变更情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金账户收到募集资金的初始金额 487,249,999.28

支付前期尚未支付的发行费用 950,000.00

置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的 87,714,862.12

发行费用

硝酸法生产高纯磷酸项目投入 424,994.40

利息收入净额 55,065.95

累计募集资金临时补充流动资金 241,706,767.02

累计募集资金补充流动资金及偿还银行贷款 149,990,000

累计支出募集资金专户手续费 3,595.60

截至 2025 年 10 月 31 日募集资金余额 6,514,846.09

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开了第八届董事会第十六次会议和第八届……
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