大势分析
今天的市场走得有点纠结，三大指数涨跌互现，沪指晃晃悠悠站上3300点又回落，创业板那边还是一副没精打采的样子。不过成交量倒是放到了1.09万亿，说明资金还在场子里倒腾。早盘物流板块直接开大单顶一字，保税科技、天元股份这些名字平时不太显眼的公司成了香饽饽，华鹏飞甚至冲上了20cm的涨停板。这波行情背后其实藏着条暗线——最近各地都在推进物流基础设施升级，加上跨境电商的海外仓布局加速，资金明显在押注行业红利。化工板块最近总在悄悄走强，红宝丽这种做聚氨酯的已经走出了六天五板，先达股份的除草剂概念也二连板。仔细看这些涨停标的，要么是欧洲产能替代的逻辑，资金在传统行业里找新故事的能力确实厉害。不过更值得玩味的是消费股的表现，国芳集团十三天十二板的走势简直像坐火箭，安记食品六个涨停硬是把预制菜概念又炒了起来。现在市场对消费复苏的分歧其实挺大，但资金就认准了低位+业绩改善这条线，连百大集团也能三连板。看着跌幅榜上那些AI概念股，像光环新网、英维克这些前阵子的明星股现在跌得鼻青脸肿，倒是印证了那句"涨多了总要还债"。
个股刨析：
我爱我家：我爱我家作为房地产经纪行业头部企业，2024年实现营业收入125.36亿元，同比增长3.67%，净利润扭亏为盈至7341万元，主要受益于二手房市场复苏和核心城市市占率提升。公司业务涵盖经纪、新房销售、资产管理等，其中资产管理板块收入占比近半。今日在大消费板块分歧的背景下，部分资金切换至地产方向回流，分时图显示早盘低开后快速拉升，午后维持高位震荡，日内承接偏强，股价站稳5日均线并触及布林带上轨，MACD红柱略有放大。考虑到公司基本面改善与高估值并存，可采取短线波段思路。若股价站稳3.70元且量能持续放大，可轻仓试多，后面需跟踪二手房交易数据，尤其是限购放松对业绩的传导效果。
友阿股份：基本面处于传统零售与新兴业务转型的交叉点。作为湖南区域百货零售龙头，公司拥有国资控股背景，控股股东第一大股东为长沙国资产业控股集团，这为后续资源整合提供了较大想象空间。核心业务包括百货商场、奥特莱斯及跨境电商。当前市场留意点集中在资产重组预期：公司计划以发行股份及支付现金方式收购尚阳通半导体，后者主营功率器件设计，但交易对价与公司账面资金存在近50亿缺口，需依赖募集配套资金，而当前市场对融资能力存在担忧。4月18日友阿股份以涨停收盘，但次日冲高回落，4月22日早盘维持震荡震荡。技术面看，日线级别MACD红柱缩短，KDJ三线高位钝化，短期面临6元整数关口压力，叠加今天大消费板块的退潮，短期以规避为主。
利欧股份：机械制造与数字营销双轮驱动的特征，但两者协同效应尚未显现。公司传统业务为水泵制造，2024年泵业营收约40亿元，同比增长20%，在卡塔尔世界杯供水系统等项目中获得订单，但毛利率仅18%，盈利能力较弱。数字营销板块是主要看点，子公司利欧数字为在2024年双十一期间通过AI工具完成超3500万次广告投放，近期推出广告行业首个MCP服务协议，计划年内完成程序化广告API改造。4月21日受AI应用概念刺激涨停，今日股价在早盘冲高之后震荡回落，技术形态上，日线级别MACD在零轴下方金叉，短期上行动能还在，明日若有低开可择机追加仓位。
当下持仓
$天保基建(SZ000965)$天保基建：这家公司原本以房地产开发为主业，但近年来通过参股中天航空切入大飞机产业链，持有空中客车（天津）总装有限公司49%股权，成为空客在国内本土化组装的重要参与者。这一布局赋予了其双重属性：一方面传统地产业务受行业调控及行业周期影响较大，另一方面航空资产的稀缺性为估值提供了想象空间。今日早盘受天津自贸区板块走强带动，股价快速冲高封板，但封单并不坚决，盘中多次开板换手，成交量显著放大至近三个月高位，早盘封板后抛压持续释放，虽一度回封，但这种走势反映出多空分歧加剧，既有资金借行业预期博弈短线空间，也有筹码借利好兑现利润。短线需警惕高换手率带来的筹码松动风险，若次日低开或冲高回落，可考虑部分仓位止盈。
$拓维信息(SZ002261)$拓维信息：作为华为鲲鹏、昇腾生态的核心合作伙伴，公司业务涵盖算力服务器、鸿蒙操作系统及行业数字化解决方案，近年来深度参与国产替代进程。其兆瀚系列服务器在政务、金融等领域逐步放量，叠加与华为合作的AI一体机升级，理论上具备业绩增长潜力。不过当前资金对其定位存在分歧：一部分认为其是华为算力链的“含华量”龙头，另一部分则质疑缺乏自主核心技术，过度依赖概念炒作。在英伟达或在国内停售RTX 5090D消息的催化下，今日早盘该股并未受利好带动走出高开态势，反而在平开后一路震荡走低，午后虽有资金尝试回补，但跟风力度不足，30元上方套牢盘密集，短期突破难度较大，短期或仍以震荡为主旋律。
$红宝丽(SZ002165)$红宝丽：这家公司的主营业务围绕环氧丙烷及其衍生品展开，核心看点在于其年产10万吨的环氧丙烷装置。虽然该项目目前处于技改阶段，但市场对其产能释放后的成本优化和涨价预期存在较大期待。从业绩层面看，近期欧洲部分装置关闭引发的供应收缩逻辑，叠加光刻胶清洗剂原料的国产替代概念，让资金对其题材价值产生兴趣。此外，红宝丽的高阻燃材料业务近期因新能源汽车安全留意度提升被挖掘。今天早盘低开3%后尝试反包，但受制于获利盘的止盈压力，该股早盘一度冲高后维持高位震荡，午后随着国芳集团的上板涨停，该股作为抱团的品种再次封住涨停板，龙头气质凸显。
行股记录
天保基建今天早盘炸板时间比较久，是出货还是洗盘 ？
→出货无疑，已经涨这么高了，空间有限了。
→尾盘能回封住涨停的话，说明这个位置是在洗盘。
