海南板块是第二个具备预期差的板块，作为周一最强板块，昨天海南板块跟随市场分化而冲高回落。海南很有可能都不止存在短线机会。因为海南板块现在也存在预期差：
现在市场普遍认知就是一提到海南，立刻联想到“免税”和“消费”。但是海南但凡走消费，他大概率没机会，因为没有预期差。我刚说过了，我们要去找预期差。如果错过了上一次的福建，海南就不要错过了。我认为海南是目前短线最好的板块，但是海南我们看的绝对不是消费。
那么海南这个板块的预期差从何而来？ 海南有一个深层次的逻辑，这个逻辑才是预期差真正的点。海南更深层的战略定位是：成为新的国际商贸与物流枢纽，部分承接过去香港、新加坡的功能。
1、核心政策：“一线放开，二线管住”
海南目前妈妈队设计的就是，把全球所有的地方的商品出口到海南，零关税的比例应该是70%左右，这意味着全球商品可零关税进入海南。但是从海南到其他地方要收税，不可能进来也不收，出去也不收，那么这就对于我们的本土产业链形成了冲击，这叫做一线放开，但是二线我要管住。
2、“30%深加工增值免关税”。
这个才是海南真正的机会所在，之前比如我从澳大利亚进口一个羊毛，然后把它做成一件羊毛衫。那么进口羊毛本身是要交税的，然后把羊毛加工成大衣，羊毛衫再出口还是要交税，相当于我要交两次税。但是现在海南不同了，我可以先把羊毛进过来，然后我不用交税，进口完之后，只要我做成的羊毛衫加工比例高过30%，那么从海南出去到别的地方就都不需要交税。
那么这对于很多企业而言是利好。若在海南进行30%以上的加工增值，再销往内地即可免征关税。这将极大吸引全球企业入驻设立加工基地，这个是一个必然的现象。 而且海南这一次是叠加了RMB的国际化。那么有了这个政策之后，我觉得把海南类比为当年改革开放的深圳，一点儿都不过分。
如果把海南当成消费去炒，炒免税、消费，我觉得大概率只存在短线机会，而且这一波大概率没戏。海南的行情不应局限于零售、免税等传统消费股。真正具备“预期差”的，是受益于新型国际贸易、物流、基建、加工制造等相关产业链的公司。这是市场尚未充分认知的深层逻辑。
这儿海南大概率还是福建的补涨并不是说能成为新的主流，最早炒福建的时候海南也异动过，当时海南的对标是什么，发展字辈，这次周末吹海南，这不平潭（发展）VS海南（发展），不就直接对标补涨了，加上周五平潭发展跳水，海南发展周五尾盘涨停，周末再吹一把上午来看最好的板自然只有这个海南发展了，既然是补涨估计就是一波流明天开始顶一字，开板后估计就没了，若超预期开板后模仿平潭发展断板后反包那么才能证明 他不是补涨，至少目前是看不到这种情况，海南谁是龙头，就是海南发展呗$海南发展(SZ002163)$
