公告日期：2025-04-19

国元证券股份有限公司

关于报喜鸟控股股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”、“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除保荐和承销费、发行手续费用等（不含增值税）人民币 6,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资金已
于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。募集资金到位时，初始存放金额为 727,000,002.10元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如下：
单位：元

项目 金额

2024 年期初募集资金专户存款余额 158,216,425.24

减：本报告期募集项目投入金额 22,182,846.64

减：本报告期使用募集资金购买理财产品 930,000,000.00

加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回 939,000,000.00

加：本报告期理财产品投资收益 2,471,412.34

加：本报告期利息收入 1,247,507.66

2024 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 148,752,498.60

项目 金额

2024 年末使用募集资金进行现金管理产品金额 11,000,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159,752,498.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。2022 年 1 月19 日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与保荐机构国元证券及募集资金专项账户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。

2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行
延期，项目达到预定可使用状态日期分别由 2024 年 5 月、2024 年 5 月调整至
2027 年 5 ……
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