公告日期：2025-04-19

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025——016
报喜鸟控股股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。

2、投资金额：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 1.4 亿元。

3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际收益存在不确定性。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第八
届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币
普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10
元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承
销费 3,000,000.00 元后，剩余募集资金 727,000,002.10 元已于 2021 年 12 月 24 日
到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资使用计划及实际投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名 项目投资总额 募集资金拟投入金额 实际投入金额

1 企业数字化转型项目 25,500.00 18,380.41 5,035.33

2 研发中心扩建项目 10,415.00 4,297.40 3,070.81

3 补充流动资金 53,000.00 49,700.00 49,881.17

合计 88,915.00 72,377.81 57,987.31

注：补充流动资金项目投入进度超过 100%，系使用的募集资金中含募集资金存款利息。

（二）募集资金闲置原因

公司“企业数字化转型项目”和“研发中心扩建项目”是公司前期基于行业发展趋势、自身发展战略、业务经营情况等方面综合并充分论证后确定。近年来，受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，服装行业整体面临严峻挑战，虽然公司在公司董事会的领导下实现稳健发展，但也承受了较大经营压力。基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目
实施进度和募集资金投放力度。2024 年 4 月 10 日公司召开第八届董事会第八次
会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意将“研发中心扩建项目”进行延期、“企业数字化转型项目”进行
重新论证并延期，项目达到预定可使用状态日期分别由 2024 年 5 月、2024 年 5
月调整至 2026 年 5 月、2027 年 5 月。为提高募集资金使用效率，在不影响募集
资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

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