公告日期：2025-04-19

国元证券股份有限公司

关于报喜鸟控股股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对报喜鸟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。该募集资金
已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资使用计划及实际投入情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 实际投入金额

1 企业数字化转型项目 25,500.00 18,380.41 5,035.33

2 研发中心扩建项目 10,415.00 4,297.40 3,070.81

3 补充流动资金 53,000.00 49,700.00 49,881.17

合计 88,915.00 72,377.81 57,987.31

注：补充流动资金项目投入进度超过 100%，系使用的募集资金中含募集资金存款利息。

（二）募集资金闲置原因

公司“企业数字化转型项目”和“研发中心扩建项目”是公司前期基于行业发展趋势、自身发展战略、业务经营情况等方面综合并充分论证后确定。近年来，受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，服装行业整体面临严峻挑战，虽然公司在公司董事会的领导下实现稳健发展，但也承受了较大压力。基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目实施
进度和募集资金投放力度。2024 年 4 月 10 日公司召开第八届董事会第八次会议
及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意将“研发中心扩建项目”进行延期、“企业数字化转型项目”进行重新
论证并延期，项目达到预定可使用状态日期分别由 2024 年 5 月、2024 年 5 月调
整至 2026 年 5 月、2027 年 5 月。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金
投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的：公司根据募集资金项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

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