公告日期：2025-04-19

报喜鸟控股股份有限公司

董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83
元。该募集资金已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

本报告期募集资金使用情况及当期余额：

金额单位：人民币元

项目 金额

2024 年募集资金专户期初存款余额 158,216,425.24

减：本报告期募集项目投入金额 22,182,846.64

减：本报告期使用募集资金购买理财产品 930,000,000.00

加：本报告期募集资金购买理财产品到期收回 939,000,000.00

加：本报告期理财产品投资收益 2,471,412.34

加：本报告期利息收入 1,247,507.66

2024 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 148,752,498.60

2024 年 12 月 31 日使用募集资金进行现金管理产品金额 11,000,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159,752,498.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 1 月19 日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的使用实施严格管理，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 1 月 21
日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，对“研发中心扩建项目”进行
延期，项目达到预定可使用状态日……
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