公告日期：2025-04-29

关于西部金属材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴证报告

众环专字[2025]1700034 号

西部金属材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3339 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 31 日非
公开发行 A 股 62,800,000 股，发行价格 12.50 元/股，各股东实际缴纳出资总额为
人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00 万元），平安证券股份有限公司承销及保
荐费共计人民币 1,660.00 万元，2020 年 11 月 13 日预付承销及保荐费人民币 80.00
万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币 1,580.00 万元后，本公司实际收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币 76,920.00 万元，扣除已预付承销及保荐费和审计验资等费用人民币 140.09 万元（不含税）、其它发行费用人民币 105.65 万元（不含税），考虑相关增值税人民币 93.96 万元后，募集资金净额为人民币
76,768.22 万元，其中股本 6,280.00 万元、资本公积 70,488.22 万元。新增股本占新
增注册资本的 100%，变更后累计股本为 488,214,274 元，占变更后注册资本 100%。该募集资金净额经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字(2021)0002 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

2024 年期初募集资金账户余额为 8,317.82 万元，具体使用情况如下：

1、收委贷利息及存款利息收入 372.48 万元；

2、手续费支出 0.04 万元；

3、募集资金永久补充流动资金转入一般资金账户 8,690.27 万元；

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户均已注销，余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2020 年非公开发行募集资金管理情况

公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西
部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3339 号），
为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，公司于 2021 年 1 月 8 日召
开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在下列银行设立募集资金专项账户：

户名 开户行 账户类型 账户用途 账号

西部金属材料 平安银行西安经济技术开 专用 高性能低成本钛合金材

股份有限公司 发区支行 料生产线技术改造项目 15636683970022

西部金属材料 华夏银行股份有限公司西 专用 高性能低成本钛合金材

股份有限公司 安经济技术开发区支行 料生产线技术改造项目 11454000000814807

西部金属材料 建设银行西安凤城五路支 专用 补充流动资金项目

股份有限公司 行 61050175380000001103

西部金属材料 中信银行股份有限公司西 专用 西部材料联合技术中心

股份有限公司 安经济技术开发区支行 建设项目 8111701012400606472

西部钛业有限 成都银行西安经济技术开 专用 高性能低成本钛合金材

责任公司 发区支行 ……
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