公告日期：2025-04-29

平安证券股份有限公司

关于西部金属材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”、“公司”或“上市公司”）2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020] 3339 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 31 日
非公开发行 A 股 62,800,000 股，发行价格 12.50 元/股，各股东实际缴纳出资总
额为人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00 万元），平安证券股份有限公司承销
及保荐费共计人民币 1,660.00 万元，2020 年 11 月 13 日预付承销及保荐费人民
币 80.00 万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币 1,580.00 万元后，本公司实际收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币 76,920.00 万元，扣除已预付承销及保荐费和审计验资等费用人民币 140.09 万元（不含税）、其它发行费用人民币 105.65 万元（不含税），考虑相关增值税人民币 93.96 万元后，募集资金净额
为人民币 76,768.22 万元，其中股本 6,280.00 万元、资本公积 70,488.22 万元。新
增股本占新增注册资本的 100%，变更后累计股本为 48,821.43 万元，占变更后注册资本 100%。该募集资金净额业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具“希会验字(2021)0002 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况

2024 年期初募集资金账户余额为 8,317.82 万元，本年度具体使用情况如下：
1、收委贷利息及存款利息收入 372.48 万元；

2、手续费支出 0.04 万元；

3、募集资金永久补充流动资金转入一般资金账户 8,690.27 万元；

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户均已注销，余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、2020 年非公开发行募集资金管理情况

公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3339 号），
为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，公司于 2021 年 1 月 8 日
召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订 募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在下列银行设立募集资金专项账户：

户名 开户行 账户类型 账号

西部金属材料股份有限公司 平安银行西安经济技术 专用 15636683970022

开发区支行

华夏银行股份有限公司

西部金属材料股份有限公司 西安经济技术开发区支 专用 11454000000814807
行

西部金属材料股份有限公司 建设银行西安凤城五路 专用 61050175380000001103
支行

中信银行股份有限公司

西部金属材料股份有限公司 西安经济技术开发区支 专用 8111701012400606472
行

西部钛业有限责任公司 成都银行西安经济技术 专用 1221300000844166

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