公告日期：2025-05-29

开源证券股份有限公司

关于浙江东南网架股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”、“公司”、“上市公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对东南网架使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册，
公司于 2024 年 1 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面
值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为人民币 200,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,768,519.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,986,231,480.13 元。

上述募集资金已于 2024 年 1 月 9 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 10 日出具验资
报告（天健验〔2024〕15 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2025 年 4 月 30
日，本次公司可转换公司债券的募集资金累计已使用 149,377.31 万元。本次募集

单位：万元

拟投入募集资 截至2025年4
序号 项目 投资总额 金金额 月30日已投入
募集资金

1 杭州国际博览中心二期地块 EPC 总 174,858.95 60,000.00 42,687.79
承包项目

2 萧山西电电子科技产业园 EPC 总承 171,794.81 89,056.60 57,122.97
包项目

3 补充流动资金 50,000.00 49,566.55 49,566.55

合计 396,653.76 198,623.15 149,377.31

截至 2025 年4 月 30 日，本次募集资金账户余额 4,777.25 万元（含利息收入），
使用闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000 万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用 额度不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月
18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。

在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金共计 45,000 万元。公司对该部分资金进行了合理的安 排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集 资金用途的情形。

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