公告日期：2025-04-22

开源证券股份有限公司

关于浙江东南网架股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“保荐机构”)作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称“东南网架”或“公司”)的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东南网架 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2021 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 13,114.75 万股，发行价为每股人民币 9.15 元，共计募集资金
120,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,611.32 万元后的募集资金为 118,388.68
万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2021 年 12 月 30 日汇入公司募集
资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 535.01 万元后，公司本次募集资金净额为 117,853.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 117,853.67

项目投入 B1 117,853.67
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 366.09

项目投入 C1

本期发生额

利息收入净额 C2 1.58

项目投入 D1=B1+C1 117,853.67
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 367.67

应结余募集资金 E=A-D1+D2 367.67

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F 367.67

[注]公司已于 2024 年 12 月 17 日完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（利
息收入）367.67 万元已转入公司基本账户用于永久性补充流动资金。

(二) 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号），公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换
公 司 债 券 2,000 万 张 ， 面 值 为 每 张 人 民 币 100.00 元 ， 共 计 募 集 资 金
2,000,000,000.00 元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 9,433,962.26 元（保荐及承销费用共计人民币 11,320,7……
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