公告日期：2020-03-27

利欧集团股份有限公司

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-053
债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于“利欧转债”回售实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、回售价格：100.003 元/张（含息税）

2、回售申报期：2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 25 日

3、回售有效申报数量：80 张

4、发行人资金到账日：2020 年 3 月 26 日

5、回售款划拨日：2020 年 3 月 27 日

6、投资者回售款到账日：2020 年 3 月 30 日

根据《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公
司”）分别于 2020 年 3 月 24 日、2020 年 3 月 25 日在指定的信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》 、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于“利欧转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号 2020-047）、《关于“利欧转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号2020-048）、《关于“利欧转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号 2020-050），提示投资者可在回售申报日内选择将持有的“利欧转债”全部或部分回售给公司。
回售价格为人民币 100.003 元/张（含息税），回售申报期为 2020 年 3 月 24 日至 2020
年 3 月 25 日。

“利欧转债”回售申报期已于 2020 年 3 月 25 日收市后结束，根据中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提供的“利欧转债”回售申报数据，“利欧转债”

利欧集团股份有限公司

的回售数量为 80 张，回售金额为 8,000.24 元（含利息），剩余托管数量为 109,822
张。

公司已将“利欧转债”回售部分的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司的指定银行账户，将于回售资金到账日即 2020 年 3 月 30 日划
付至投资者资金账户。

本次回售结果不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响。

根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，“利欧转债”于 2020 年 2
月 19 日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“利欧转债”于 2020 年 3
月 17 日当天停止交易。有关内容详见公司 2020 年 2 月 25 日和 2020 年 3 月 17 日
刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-013）、《关于可转换公司债券停止交易的公告》（公告编号：2020-038）。
债券持有人未回售的“利欧转债”仍可在 2020 年 3 月 30 日收市前申请转股。
2020 年3月 31 日当天，公司将以 100.02 元/张的价格赎回剩余未转股的“利欧转债”。
特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2020年3月27日

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