公告日期：2020-03-17

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-039

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

可转换公司债券2020年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、“利欧转债”将于 2020 年 3 月 23 日按面值支付第二年利息，每 10 张债券（面

值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。

2、债权登记日：2020 年 3 月 20 日；

3、除息日：2020 年 3 月 23 日；

4、付息日：2020 年 3 月 23 日；

5、“利欧转债”票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年

1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%；

6、“利欧转债”本次付息的债权登记日为 2020 年 3 月 20 日，凡在 2020 年 3

月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020 年 3 月

20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日：2020 年 3 月 22 日；

8、下一付息期间利率：1.0%。

9、“利欧转债”根据《募集说明书》相关条款及公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议决议，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日

前一交易日：2020 年 3 月 30 日）收市后登记在册的“利欧转债”；根据赎回安排，

截至 2020 年 3 月 30 日收市后尚未实施转股的“利欧转债”将按照 100.02 元/张的

价格强制赎回。

风险提示：截至 2020 年 3 月 16 日收市后距离 2020 年 3 月 30 日（可转债赎回

登记日）仅有 10 个交易日，特提醒“利欧转债”持有人注意在限期内转股。

利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）于 2018 年 3 月 22

日公开发行了 21,975,475 张可转换公司债券（债券简称：“利欧转债”，债券代码：“128038”）。根据《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于 2020 年 3 月 23

日支付“利欧转债”于 2019 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日期间的利息，现将付

息事项公告如下：

一、“利欧转债”的基本情况

1、可转换公司债券简称：利欧转债

可转换公司债券英文简称：LEO-CB

2、可转换公司债券代码：128038

3、可转换公司债券发行量：219,754.75 万元（2,197.5475 万张）

4、可转换公司债券上市量：219,754.75 万元（2,197.5475 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2018 年 4 月 19 日

7、可转换公司债券票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四

年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

8、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即

2018 年 3 月 22 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至

下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

9、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

10、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司。

11、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保。

12、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据联合信用评级有限公司（以

债券信用评级报告》（联合评字[2017]311 号），公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；本次可转换公司债券信用等级为 AA。

根据联合评级于 2018 年 6 月 25 日出具的《利欧集团股份有限公司可转换公司

债券 2018 年跟踪评级报告》（联合[2018]1140 号），公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；“利欧转债”信用等级为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。