公告日期：2020-03-17

利欧集团股份有限公司

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-038

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于可转换公司债券停止交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、“利欧转债”停止交易日：2020 年 3 月 17 日；

2、“利欧转债”停止转股日：2020 年 3 月 31 日

3、“利欧转债”赎回日：2020 年 3 月 31 日

4、“利欧转债”赎回登记日：2020 年 3 月 30 日

5、发行人（公司）资金到账日：2020 年 4 月 3 日

6、投资者赎回款到账日：2020 年 4 月 8 日

7、“利欧转债”赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。

8、根据安排，截止 2020 年 3 月 30 日收市后仍未转股的“利欧转债”，将会以

100.02 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“利欧转债”将在深圳证券交易所摘牌。

风险提示：截至 2020 年 3 月 16 日收市后，“利欧转债”收盘价为 249.005 元/

张。因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。

截至 2020 年 3 月 16 日收市后距离 2020 年 3 月 30 日（可转债赎回登记日）仅

有 10 个交易日，特提醒“利欧转债”持有人注意在限期内转股。

一、“利欧转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]155

利欧集团股份有限公司

号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），

每张面值人民币 100 元，发行总额 219,754.75 万元。经深交所“深证上[2018] 157

号”文同意，公司 219,754.75 万元可转换公司债券已于 2018 年 4 月 19 日起在深

交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。

根据相关法律、法规和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自 2018

年 9 月 28 日起可转换为公司股份，最新转股价格为 1.72 元/股（自 2018 年 11 月

14 日生效）。

二、“利欧转债”停止交易情况说明

根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，“利欧转债”于 2020 年 2

月 19 日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“利欧转债”于 2020 年 3

月 17 日当天停止交易。有关内容详见公司 2020 年 2 月 25 日刊登于《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》（公告编号：2020-013）。

截至 2020 年 3 月 13 日收市后，“利欧转债”债券余额为 2,663.72 万元，流通面

值已低于 3,000 万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，自公告刊登之日起 3 个交易日后，“利欧转债”将停止交易。

但因赎回时间安排的停止交易日时间在该事项触发的停止交易日前，故仍以

2020 年 3 月 17 日为准停止交易。

“利欧转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在 2020 年 3 月 30 日收市前申

请转股。2020 年 3 月 31 日当天，公司将以 100.2 元/张的价格赎回剩余未转股的“利

欧转债”。截止 3 月 16 日收市后，距离可转债赎回日仅有 10 个交易日，特提醒“利

欧转债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后，“利欧转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020 年 4 月

3 日为发行人（公司）资金到账日；2020 年 4 月 8 日为赎回款到达“利欧转债”持

有人资金账户日，届时“利欧转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“利欧转债”持有人的资金账户。公司将在……
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