#周末杂谈#  #复盘记录#  #强势机会#  $利欧股份(SZ002131)$  $蓝色光标(SZ300058)$  

首先说结论：

1.我认为是ai应用

2.航天下周要结束了

3.重视板块核心。

从第二条开始，为什么在我看来，航天下周要结束了？

我给出三个方面的视角：

量能视角看，上周五板块成交额是7000多亿，两市成交额三万亿，商业航天板块占整个市场20%以上，可以说，交易拥挤度极其高了。

我们同向对比一下两个大级别主线结束时：

2月21日DeepSeek达到最高成交额4800亿，市场量能21926亿，占比是21%。

9月8日固态电池达到最高成交额3108亿，市场量能24187亿，占比是12%。

股票的涨跌是靠人真金白银买卖出来的，越往上走，拉升花的钱越多。

目前市场几乎达到量能峰值了（三万亿回望历史只有五次），商业航天再往上走去哪虹吸更多的增量资金？

主力也要考虑盈亏比的，再往上推需要大于8000亿的成交额，性价比实在是不高了。

再从融资融券角度看一下：

周五盘中有劵商融资融券都被用空，我们可以侧面想一下，是否说明商业航天杠杆打到很满了，泡沫很高了？参考15年牛市结束，往往可能是行情疯狂的绝唱之时。

最后从异动视角看一下：

商业航天的头部股下周几乎都要进异动了，主力资金再往上拉，就有进监管的可能。

如果你是商业航天的主力，你会在已经盆满钵满时为了吃一口鱼尾，冒着被监管罚款的风险去再赚几个点吗？

我想答案很显而易见了。

（我真不信下周一群总还能压）

结合以上，我们合理推测商业航天下周要告一段落了。

但为什么还要推出一个小主线？

还是从量能角度，三万亿的成交额必须要有主线存在，就算没有商业航天，这些量能也要推出一个主线。（不是主线决定量能，而是量能产生主线）

那为什么我们看ai应用？

怎么就不能看本周活跃的核聚变脑机接口呢？

题材有分离和趋同性，商业航天和核聚变，脑机接口都有相同之处，都是155规划里的内容。

商业航天带出了核聚变，脑机接口，所以这二者要么对商业航天进行分离，要么一起淘汰。

但遗憾的是，二者都没有分离举动，要么强加强商业航天，要么和商业航天一起分歧了。

周五上午航天的分歧，核聚变和脑机接口是同步下跌，只有ai应用穿出来了，承接了航天的资金。

所以我们认为ai应用更为独立，更有新主线的潜能。

再聊一聊板块逻辑：

我认为看两个层面：

第一是：火山引擎成为了总台春晚DJAI云合作伙伴，参考去年春晚的宇树机器人，市场难免会给炒作的预期。

第二是：AI智能体平台Manus官宣被Meta收购，智谱AI，minimax港股上市。这几家公司价都给了很高。

之前市场主要的观点是，投ai不赚钱，泡沫大，噱头更多，但这次三家公司，一级市场、初创团队的老爷们真赚到钱了，投资人看见有回报，自然会再次确认评估。（当然从哪赚的别管了，营收也别管了，沐曦那次你们不也这样吗）

结合逻辑和板块切换，我们打算尝试一下ai应用，拿出亏五个点左右去博弈一下新主线难道不值吗？

那最后的最后，应该怎么选股？买谁最好？

聚焦核心，聚焦核心，聚焦核心。

目前ai应用除东方明珠外没有涨停梯队股，因此更推荐趋势标的。（毕竟航天资金也要边打边撤，有序撤退嘛）

但蓝色光标也要小心买，因为怕航天有资金为了续命，给蓝色光标买进异动（8月份的先导就这样死的）

退而求其次，300可看昆仑和易点。

至于10cm，目前仁者见仁，智者见智。

从涨停时间来看，利欧和引力

从高度来看，引力

从封单来看，利欧