公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“电投能源”）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2024 年度公司募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]124号），电投能源由由主承销商中信证券股份有限公司采用向不超过35名特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金400,000.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为395,307.75万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字〔2023〕0200012号）。

本次募集资金用于通辽市100万千瓦外送风电基地项目280,000万元及补充流动资金120,000万元。

（二）募集资金使用情况及当前余额

截至2024年12月31日，公司前次非公开发行募集资金使用情况及期末余额情
况具体如下：

单位：元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 3,953,077,521.23

加：发行费用未支付金额 B -

减：直接投入募集资金投资项目 C1 1,127,527,900.32

减：置换预先投入募投项目资金 C2 1,639,616,968.29

减：补充流动性资金 C3 1,194,974,118.83

减：募集资金专项账户银行手续费 C4 14,696.04

加：累计银行利息净收入 D 9,056,162.25

募集资金期末余额 E=A+B-C1-C2-C3-C4+D -

其中：购买理财产品余额 -

募集资金专户余额 -

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储管理。

公司与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司通辽科尔沁支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、中信证券及公司的孙公司通辽市青格洱新能源有限公司分别与中国工商银行股份有限公司通辽经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司通辽分行、中国银行股份有限公司通……
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