公告日期：2019-09-16

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019119

债券代码：112226 债券简称：14 科陆 01

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2014年公司债券(第一期)兑付公告暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“14科陆01”或“本期债券”）将于2019年9月17日支付2018年9月17日至2019年9月16日期间的利息及本次债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为2019年9月16日，凡在2019年9月16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。

债券兑付登记日：2019年9月16日

债券到期日：2019年9月17日

债券摘牌日：2019年9月17日

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于2014年9月17日公开发行深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014 年公司债券（第一期），本期债券至2019年9月17日将期满5年。根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》和《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2、债券名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）

3、债券简称及代码：14科陆01（112226）

4、发行总额：人民币2亿元（2017年回售之后债券余额12,490.36万元）

5、发行价格：人民币100元/张

6、债券期限：期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券的票面年利率为7%，在本期债券存续期限前3年固定不变。

8、每张派息额：人民币7.00元（含税）

9、起息日：2014年9月17日开始计息，本期债券计息期限内每年的9月17日为该计息年度的起息日。

10、付息日：本期债券计息期间，每年9月17日为上一计息年度的付息日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

11、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。

12、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2019年9月17日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2017年9月17日兑付，未回售部分债券的本金至2019年9月17日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

14、上市时间与地点：本期债券于2014年11月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

二、本次债券本期付息方案

1、兑付债权登记日：2019年9月16日

2、兑付兑息日：2019年9月17日

3、兑付对象：截止2019年9月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14科陆01”持有人。

4、兑付兑息方案

根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率公

告》，本期债券的票面利率为7%，每手“14科陆01”（面值人民币1,000元）派发本息为人民币1,070.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发本息为：1,056.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发本息为：1,070.00元。

5、兑付兑息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。在本次付息兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息及本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的……
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