公告日期：2019-03-20

债券代码：112507 债券简称：17科陆01

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年3月22日支付2018年3月22日至2019年3月21日期间的利息。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行主体：深圳市科陆电子科技股份有限公司。

2、债券名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称：17科陆01

4、债券代码：112507

5、发行规模：2亿元人民币。

6、发行方式和发行对象：本次债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的、符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定的合格投资者发行。

7、批准情况：根据《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，2016年8月4日，本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1752号”文核准公开发行，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）

8、债券票面面额：本期债券票面金额为100元。

9、发行价格：本期债券按面值发行。

10、存续期限：本期债券期限为5年期，附债券存续期内的第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

11、票面利率：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，在本期债券存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在债券存续期后2年固定不变

12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本次债券3个计息年度交易日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、发行人上调票面利率的披露日期：发行人将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第30个交易日向投资者披露关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度。

14、投资者回售登记期：自发行人向投资者披露是否上调本期债券票面利率及上调幅度之日起的3个交易日内，债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

15、投资者回售选择权：发行人向投资者披露关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

16、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的交易日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的

为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

17、发行首日/起息日：2017年3月22日。

18、付息日：本期债券存续期间，本期债券的交易日为2018年至2022年每年的3月22日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的交易日为自2018年至2020年间每年的3月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

19、本金兑付日：本期债券的交易日为2022年3月22日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的交易日为2020年3月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

20、担保措施及担保方式：本次债券为无担保债券。

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