公告日期：2025-10-28

中国海诚工程科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。上述募集资金于 2023年 8 月 9 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。

二、募集资金投资项目情况及进行现金管理的原因

（一）募集资金投资项目情况

公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入 截至 2025 年第三季度末
募集资金金额 累计投入金额

1 数字化转型升级建设项目 36,368.43 22,903.31

2 “双碳”科创中心项目 4,382.48 983.03

合 计 40,750.91 23,886.33

注：合计数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入导致。

（二）进行现金管理的原因

公司募集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定的周期，募集资金需要逐步进行投入，根据项目建设进度，募集资金存在暂时闲置的情况，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年10月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

根据该决议，公司使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年10月21日，使用闲置募集资金购买的产品已赎回并归还至募集资金专户。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度及使用期限

公司拟继续使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）决议有效期

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