公告日期：2026-01-17

中航证券有限公司

关于威海广泰空港设备股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对威海广泰部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准，公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用6,000,000.00元（不含税）后，余额人民币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）合计8,068,396.23元后，募集资金净额为人民币691,931,603.77元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030034号）。

二、募投项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况（未经审计）详见下表：

单位：万元

序号 募投项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 使用进度

1 应急救援保障装备生产基地项目（一期） 44,879.39 28,691.66 63.93%

2 羊亭基地智能化改造项目 9,371.06 6,379.41 68.08%

3 补充流动资金 15,749.55 14,971.30 100.03%

合计 70,000.00 50,042.37 —

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资 金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资 金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“应急救援保障装备生产基地 项目（一期）”达到预定可使用状态时间由2026年3月31日延期至2027年6月30日， 将募投项目“羊亭基地智能化改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月 31日延期至2026年12月31日。

（二）本次部分募投项目延期原因

应急救援保障装备生产基地项目（一期）虽然已在前期经过充分的可行性论 证，但项目在实际建设过程中受外部环境因素影响，供应商交付速度、材料物流 运输、现场施工建设、检测验收等受到不同程度影响，整体项目建设进度较原计 划有一定滞后。公司根据当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不 发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，经审慎 研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至2027年6月30日。

羊亭基地智能化改造项目大部分设备已经投入使用，但因数控龙门镗铣床和 立体仓库等大型设备采购周期延长，以及需要调试设备达到可使用状态，经审慎 研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日。

四、募投项目延期的影响及风险提示

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成 实质性的影响。本次部分募投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。