公告日期：2025-10-31

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-074
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 30 日召开
第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1 亿元暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度可滚动使用，自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务主管部门负责组织实施。保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2023］1972 号”文批复同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用 600.00 万元
（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023 年 10 月 24 日汇入公司开立
的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计 806.84 万元后，募集资金净额为人民币 69,193.16 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，
并于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金项目投资计划及使用情况

1、募集资金项目投资计划

根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

号

1 应急救援保障装备生产基地项目（一期） 56,783.92 44,879.39

2 羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06

3 补充流动资金 15,749.55 15,749.55

合计 84,685.60 70,000.00

2、募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 29 日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为
107,255,772.70 元，余额明细如下：

开户银行 募集资金专户银行账号 存储余额（元） 备注

中信银行股份有限公司 8110601012601677361 92,587,752.24 应急救援保障装备生
威海分行营业部 产基地项目（一期）

威海银行股份有限公司 817810401421006621 14,634,667.63 羊亭基地智能化改造
青岛路支行 项目

威海银行股份有限公司 817810401421006614 33,352.83 补充流动资金

青岛路支行

合计 ……
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