公告日期：2025-04-24

粤开证券股份有限公司

关于陕西兴化化学股份有限公司募集资金存款余额继续以
协定存款方式存放的核查意见

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“本保荐人”）作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“兴化股份”）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对兴化股份将募集资金存款余额继续以协定存款方式存放事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 23,110,731.86 元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 29
日划至公司指定账户，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字[2024]0002 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 已使用募集 未使用募集
资金总额 资金总额 资金总额

1 收购新能源公司 64,015.32 34,400.00 34,400.00

80%股权

2 投资建设产业升 74,191.50 53,288.93 - 53,798.34
级就地改造项目

合计 138,206.82 87,688.93 34,400.00 53,798.34

注：上述未使用募集资金总额中包含利息收入扣除银行手续费后的净额。
三、以协定存款方式存放募集资金的事项

（一）前次募集资金余额以协定存款方式存放的情况

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该协定存款不得影响募集资金投资计划正常进行，随时取用。

上述协定存款具体事项由公司财务部门组织实施。详见刊登于 2024 年 1 月
29 日的深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《陕西兴化化学股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-012）。公司严格按照有关规定管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次募集资金余额继续以协定存款方式存放的情况

1、投资的范围及安全性

公司将按照相关规定严格控制风险，使用募集资金的存款余额投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的协定存款。存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，该协定存款不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。

2、投资额度及期限

公司将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、实施方式

董事会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

4、收益的分配

公司将募集资金的存款余额继续以协定存款方式存放所获得的收益将严格按照中国证券监督管……
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