公告日期：2025-04-26

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-29
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信
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http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了20,600.00万元中信证券股份有限公司安享信取系列2590期收益凭证、86,900.00万元中信证券股份有限公司安享信取系列2596期收益凭证、8,900.00万元中信证券股份有限公司安享信取系列2600期收益凭证。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）中信证券股份有限公司安享信取系列2590期收益凭证

1、名称：中信证券股份有限公司安享信取系列2590期收益凭证

2、类型：固定收益凭证（按约定还本付息）

3、风险等级：R1-低

4、金额：20,600.00万元

5、收益率：1.55%-1.79%

6、成立日：2025年4月21日

7、到期日：2025年5月21日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：30天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

（二）中信证券股份有限公司安享信取系列2596期收益凭证

1、名称：中信证券股份有限公司安享信取系列2596期收益凭证

2、类型：固定收益凭证（按约定还本付息）

3、风险等级：R1-低

4、金额：86,900.00万元

5、收益率：1.55%-1.78%

6、成立日：2025年4月24日

7、到期日：2025年5月26日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：32天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

（三）中信证券股份有限公司安享信取系列2600期收益凭证

1、名称：中信证券股份有限公司安享信取系列2600期收益凭证

2、类型：固定收益凭证（按约定还本付息）

3、风险等级：R1-低

4、金额：8,900.00万元

5、收益率：1.55%-1.78%

6、成立日：2025年4月25日

7、到期日：2025年5月27日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：32天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）中信证券股份有限公司安享信取系列2590期收益凭证、中信证券股份有限公司安享信取系列2596期收益凭证以及中信证券股份有限公司安享信取系列2600期收益凭证风险提示如下：

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的发行说明书、认购协议约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，公司将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。
2、募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况、本期收益凭证的发行说明书或认购协议约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，公司的收益凭证预约认购金额将于原定起始日后的2个营业日内解除冻结。

3、市场风险：固定收益凭证可能因市场利率变化受到影响，中信证券将在产品发行时根据市场利率水平确定本期收益凭证的约定收益率。

4、产品流动性风险：本期收益凭证不对公司提供转让、赎回权，且需双方协商一致方可提前终止。当公司提出提前终止……
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