公告日期：2025-01-24

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-03
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定
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http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司向交通银行张家港人民路支行购买了50,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天（挂钩汇率区间累计型）；向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了40,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【125】期收益凭证、76,100万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【119】期收益凭证。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天（挂钩汇率区间累计型）
1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天（挂钩汇率区间累计型）
2、类型：保本浮动收益

3、金额：50,000万元

4、收益率：1.30%-2.15%

5、成立日：2025年1月23日

6、到期日：2025年5月9日

7、风险等级：保守型产品（1R）

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：106天

10、关联关系说明：公司与交通银行张家港人民路支行无关联关系

（二）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【125】期收益凭证

1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【125】期收益凭证

2、类型：本金保障型浮动收益凭证

3、风险等级：R1-低

4、金额：40,000万元

5、收益率：1.25%-3.41%

6、成立日：2025年1月22日

7、到期日：2025年7月22日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：181天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

（三）中信证券股份有限公司信智衡盈系列【119】期收益凭证

1、名称：中信证券股份有限公司信智衡盈系列【119】期收益凭证

2、类型：本金保障型浮动收益凭证

3、风险等级：R1-低

4、金额：76,100万元

5、收益率：1.25%-3.15%

6、成立日：2025年1月22日

7、到期日：2025年4月22日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：90天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款106天（挂钩汇率区间累计型）风险提示如下：

1、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、市场风险：本产品存续期间，可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。

3、信用风险：交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

4、流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
5、产品提前终止风险：在产品期限内，如果发生银行提前……
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