公告日期：2025-04-28

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-012
山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于开展资金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第
十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展资金池业务的议案》，公司拟开展资金池业务。该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、资金池业务基本情况

1、业务概述

资金池业务是指公司及子公司与商业银行签订资金池服务协议，通过建立集中管理的账户架构，实现资金统一归集、统一调度和统一使用，以提高资金使用效率、降低资金成本。合作银行将根据公司需求提供资金归集下拨、内部调剂、清算结算及配套现金管理服务。

为满足公司经营发展需要，公司拟与合作银行开通资金池业务，设立资金归集账户，对公司及子公司的日常经营资金实施集中管理。

2、合作银行

合作银行为国内资信优良的商业银行，具体选择将基于银行综合服务能力、合作基础及公司实际需求确定。

3、业务期限

自董事会审议通过本议案之日起生效，终止日期以最终签署的协议为准。

4、实施额度

资金池业务总额度不超过人民币6亿元，期限内任一时点业务余额不超过该额度。
5、资金池成员

公司及纳入合并报表范围内的境内子公司均纳入资金池管理范围。后续可根据业务发展需要，动态调整参与成员及数量。

6、相关事项授权

董事会授权公司经营管理层全权办理资金池业务相关事宜，包括但不限于选择合作银行、签署协议、调整成员及额度等，确保符合公司章程及内部控制要求。

二、资金池业务的风险控制

1、合规性管理

公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规及银行监管要求，确保资金划拨合法合规。

2、动态监控机制

公司财务部门将定期核查资金池运行情况，评估流动性风险，并建立应急预案以应对潜在风险。

3、审计监督

公司内审部门将对资金池业务进行专项审计，确保资金安全及业务流程规范。
4、独立监督

独立董事、监事会或审计委员会有权对资金池业务执行情况进行监督检查，并定期向董事会汇报。

三、对公司的影响

本次资金池业务的开展，旨在优化公司资金配置效率，降低融资成本，提升整体资金管理水平。该业务不会影响公司正常经营，不会对财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件

1、公司第十一届董事会第十三次会议决议。

2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日

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