公告日期：2025-04-28

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-019
山东东方海洋科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422 号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东东方海洋科技股份有限公司向合格投资者发行 68,650,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股 8.36元，本次发行募集资金总额 573,914,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为
563,268,767.40 元。截至 2018 年 4 月 19 日止，公司以上募集资金经中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第 90028 号验资报告审验。
募集资金到位时，初始存放金额为 566,788,767.40 元，其中包含上市发行费用 3,520,000.00 元，全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司实际募集资金净额为 563,268,767.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集
资金专户余额为 0.00 元。具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 573,914,000.00

减：直接从募集资金中扣除的承销及保荐费用 7,125,232.60

初始存放金额 566,788,767.40

加：存款利息收入减支付的银行手续费 677,364.21

暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益 475,222.22

赎回银行理财产品 40,000,000.00

子公司收到作为注册资本的募集资金 132,000,000.00

收回被占用、挪用及司法扣划资金及利息（注） 388,191,229.16

减：支付的上市发行费用 1,210,000.00

置换自有资金预先投入 189,646,400.00

募投项目支出 62,654,692.45

暂时闲置募集资金购买银行理财产品 40,000,000.00

使用募集资金向子公司增资 132,000,000.00

原控股股东非经营性资金占用 292,500,000.00

通过第三方公司挪用 16,890,000.00

司法划扣金额 6,108,150.99

永久补充流动资金 387,123,339.55

2024年12月31日募集资金专用账户余额 ……
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