大家好，我是专做主升浪的道长。

市场分析

上周五指数普遍回落，而且从月线走势来看，沪指虽然连续两个月都是阳线，但是深证成指都是阴线，沪深指数已经出现背离了，这可不是好现象。因此本周要注意指数还能否继续走强，如果上攻乏力，那么随时有可能会展开一波回调。当下还是要注意做好舱位控制，宁愿错过不愿做错。

反内卷取得进展，光伏或步入高质量发展新周期

光伏板块上周经历比较大的震荡，周五重新走强，当时主要的原因是有传闻称多晶硅收储平台黄了，引发光伏板块盘中异动。对此，光伏行业协会、晶澳科技先后下场辟谣。光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。此外政策面上，能Y局印发《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，在加快推动新能源多维度一体化开发方面，意见提出提升新能源多品种互补开发水平、强化新能源开发空间集约复合利用、推进分布式新能源多领域融合开发、推动新能源一体化聚合运营等举措。

因此，可以预期光伏行业基本面在经历调整后呈现拐头向上趋势，“反内卷”政策有望推动竞争格局优化，助力盈利修复。而且当前光伏行业“反内卷”已取得一定积极成效，Q3主链上游环节预计显著减亏。在供需两端“反内卷”的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复，并推动组件价格抬升。这个方向大盘走弱的背景下可以继续看多的方向之一。

今日观察：

永泰能源：（煤电一体+储能+煤下铝+低价股）基本面：在新能源方面，公司掌握全钒液流电池核心技术，拥有26项储能专利，正依托一期3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线进行产线优化建设，暂未投产，同步推进储能上下游布局。串通业务方面，公司优选兴庆、金泰源、森达源三矿作为煤下铝采矿权申请试点，已顺利完成地质勘查施工，三矿煤下铝资源均达到中型铝土矿矿床规模，正推进储量备案及后续采矿权获取工作。

技术面：上周五放量涨停，即将突破前期平台高点。一旦突破，主升浪有望展开。今日计划，如果盘中有分歧考虑分批低吸。

航天发展：（商业航天+亏损收窄+央企+海峡两岸）基本面：公司最终控制人为国务院国资委，依托航天科工集团央企背景，在蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备等四大国家战略性新兴产业领域具备和行业影响力。公司已完成22颗“天目一号”掩星研制生产及发射，成为国内首个接入中国气象局数值预报系统的商业卫星，后续将适时启动“天目二号”星座部署。

技术面：上周五放量涨停，创了平台新高，主升浪有望展开。今日计划，如果盘中有分歧考虑分批低吸。

持仓计划：

$中国中免(SH601888)$：（免税龙头+海南自贸区+央企）

旅游零售板块的趋势中军，前段时间走趋势，上周五因为指数走弱跟着回调。基本面来看，公司是全球领先的旅游零售运营商，在旅游服务行业蝉联第一，拥有国内最完整免税零售渠道，海南离岛免税市占率继续提升。基本面非常优秀，日线主升浪也没有破位。今日计划，支撑看87.5，压力看93.8，如果不能有效突破压力就日内做踢。

$三六零(SH601360)$：（网络安全+人工智能）

上周一个中阴线砸下来，人气很受伤。不过大盘股就是这样，走震荡的时间比较多，没有耐心是拿不住的。基本面来看，该股是网络安全叠加人工智能的概念，这两个题材都是当下主线热点。公司依托“360智脑”等自研大模型，重构广告全链路并推出“一句话生爆款视频智能体”。 且公司践行“AI+安全”双主线战略，充分发挥公司在人工智能与网络安全领域的技术积累与生态优势，持续推动业务数字化与智能化迭代升级。今日计划，支撑看12.8，压力看12.8，如果不能有效突破压力就日内做踢。

$隆基绿能(SH601012)$：（BC电池+亏损收窄+全球领先）

上周五光伏板块集体走强，整个板块都出现了异动。目前行情下，相对有把握的无非就是光伏和消费了。而且该股基本面很好，其单晶硅片十年累计出货量全球第一，组件六年累计稳居前二；公司持续推进钙钛矿-晶硅叠层电池技术商业化研发。公司HPBC2.0电池首阶段产能已在铜川12GW、西咸12.5GW等项目陆续投产，BC技术量产效率24.8%全球领先。今日计划，支撑看21.6压力看22.8如果无法突破压力就考虑日内做踢。

沃尔核材：（铜缆高速连接+低空经济）

上周五走十字星，缩量，下方是半年线支撑。从高位累计下跌了四分之一，从空间角度来看，调整差不多到位了。接下来就看何时启动，消息面上可能需要一些催化剂才能走强了。基本面来看，该股主要是铜缆高速连接和低空经济概念，基本面十分优秀。今日计划，支撑看25.5，压力看26.8，如果不能有效突破压力就日内做踢。

天下秀：（AI营销+红人经济+出海业务）上周五走缩量十字星， 5日线看起来支撑还是很强。上周三的涨停明显是朱力发动行情，涨停板的低点位置是强支撑。只要不跌破，那么该股后市可期。基本面来看，公司定位为红人新经济大数据平台型企业，核心WEIQ平台连接红人、MCN、商家与消费者，提供KOL内容营销及全链路整合营销服务，服务宝洁、欧莱雅、华为等国际品牌。并且有AI题材，目前走主升浪，今日计划，支撑看6.9，压力看7.3，如果不能有效突破压力就日内做踢。

多氟多：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

上周五继续做加法，现在剩下非常少的舱位。成本也是到了负70了。该股累计涨幅很大，这个位置就是只减不加了。该股是固态电池的人气龙头，基本面来看，公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%，这是该股能够持续走强的逻辑。但是逻辑已经得到兑现了，所以成本高的就要注意风险了。

至纯科技：（半导体设备+国产替代+订单增长）

该股真的是太渣了。但是割掉又相当可惜，毕竟套的也不少。从基本面来看，应该没有什么问题，公司是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势。看看今天会不会启动了，今日计划，支撑看29.8压力看31.4，在支撑和压力区间内考虑做踢。此次道长不能够第一时间进行更新最新策略，如需同步的铁子们小家中可以短视频音符谋音看：柚子道长！

做好策略，严格执行，我是道长，点关注不迷路。明日早盘再见！

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