公告日期：2025-04-29

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-016
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于使用自有资金购买理财和信托产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）于2025年4月27日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买理财产品、信托产品等，使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，并授权公司管理层负责在上述额度和有效期内行使该项决策权及签署相关文件。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可生效。现将相关情况公告如下：

一、购买理财和信托产品概况

1、投资目的：在保证正常经营和风险可控的前提下，提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益。

2、投资额度：合计即期余额不超过人民币60亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种：主要投向商业银行、证券公司、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的风险较低、流动性较好、投资回报较好的保本型和非保本型理财产品、信托产品。

4、投资期限：自股东大会决议通过之日起1年内有效。

5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

6、关联关系说明：公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的理财产品、信托产品等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）相关人员可能存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财及信托产品等投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责对本项授权投资进行审计监督，定期对投资的理财及信托产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）公司已制订《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》等制度，对相关投资的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。公司还将采取适当的分散投资决策，优先选择提供抵押、质押或担保等保障措施的产品等手段来控制投资风险。

三、实施方式

1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

2、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金购买理财和信托产品，是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财和信托产品投资，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取投资回报。

五、相关决策程序及审核意见

1、董事会审议情况

公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

2、独立董事专门会议审核情况

公司独立董事召开专门会议对此事项进行了审议，认为：在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品等的决策程序符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币 60 亿的自有资金适时购买理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，有利于丰富投资渠道，提高闲置资金的使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。

3、监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币 60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信……
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