公告日期：2025-04-25

甬兴证券有限公司

关于宏润建设集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人”）作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“宏润建设”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2854 号）同意注册，公司向特定对象发行股数为 134,770,889 股人民币普通股，发行价格为 3.71 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998.19 元，保荐人（联席主承销商）甬兴证券有限公司于 2024
年 11 月 21 日将募集资金扣除承销费 3,999,999.99 元（含税）后的余额
495,999,998.20 元划入公司的募集资金专户内。募集资金总额扣除各项发行费用9,032,933.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,967,064.52 元（不含增值税）。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中兴华验字（2024）第 590004 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 33,279.54 万元，
募集资金存储账户余额为人民币 15,818.56 万元，具体使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金账户初始金额 495,999,998.20

减：相关发行费用 5,032,933.68

募集资金净额 490,967,064.52

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 332,795,359.17

减：承销费增值税 226,415.07

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 117,533.59

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 158,062,823.87

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户实际余额 158,185,596.33

差异 -122,772.46

注：差异系尚未支付的印花税 122,772.46 元，该项税款已于 2025 年 1 月申报缴纳。

二、募集资金存放和管理情况

募集资金管理制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合公司实际情况制定了《宏润建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。

募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐人与募集资金专户开户银行（或其上级分行）中国建设银行股份……
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