公告日期：2025-04-28

东兴证券股份有限公司

浙商证券股份有限公司

关于浙江交通科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“东兴证券、浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“浙江交科”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙江交科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 405.66 万元（不含税）后的募集
资金为 249,594.34 万元，已于 2020 年 4 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。

二、本次募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 250,000.00

减：支付中介费用及信息披露费用和发行手续费【注】 533.96

施工机械装备升级更新购置项目 95,084.96

104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改 71,212.23
建工程 PPP 项目

补充流动资金 55,000.00

闲置募集资金购买结构性存款 30,000.00

加：银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 14,952.36

募集资金账户余额 13,121.21

注：可转债项目承销和保荐费用 405.66 万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级 费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不
含税），合计 557.55 万元。其中发行费 23.59 万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未
以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中资金余额情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金余额

交通银行股份有限公司浙江省分行 331066110018170312995 7,701.20

中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900565860 3,324.69

中国建设银行浙江省分行吴山支行 33050……
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