公告日期：2025-04-28

东兴证券股份有限公司

浙商证券股份有限公司

关于浙江交通科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“东兴证券、浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江交通科技股份有限公司（以下简称“浙江交科”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 405.66 万元（不含税）后的募集
资金为 249,594.34 万元，已于 2020 年 4 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的相关权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、浙江交工、浙江瓯通交通投资开发有限公司、东兴证券、浙商证券、中国建设银行杭州吴山支行、交通银行浙江省分行、中国工商银行杭州钱江支行于 2020 年 5 月签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转债募集资金专户情况如
下：

开户银行 银行账号 状态 募集资金余额
（万元）

中国建设银行

股份有限公司 33050161622700001324 存续 1,937.19
杭州吴山支行
交通银行股份

有限公司浙江 331066110018170312995 存续 7,701.20
省分行
中国工商银行

股份有限公司 1202021429900565860 存续 3,324.69
杭州钱江支行
中国工商银行

股份有限公司 1202021429900569592 存续 158.13
杭州钱江支行

合计 13,121.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转债募集资金累计使用总
体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 250,000.00

减：支付中介费用及信息披露费用和发行手续费【注】 533.96

施工机械装备升级更新购置项目 95,084.96

104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江 71,212.23
段）改建工程 PPP 项目

补充流动资金 ……
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