公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于中钢天源股份有限公司变更募集资金专户的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司本次变更募集资金专户的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000.00 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本次变更前，公司募集资金专户资金用途情况如下：

银行名称 账户类别 银行账号 募集资金用途

徽商银行马鞍山 高性能永磁铁氧
雨山西路支行 专用存款账户 520815971261000030 体绿色制造生产
建设项目

马鞍山农村商业 年产 15,000 吨高
银行新城东区支 专用存款账户 20000226373266600000652 性能软磁铁氧体
行 材料及器件建设
项目

浦发银行郑州分 专用存款账户 76200078801400007547 检测检验智能化
行营业部 信息化建设项目

三、本次变更募集资金专户的情况

结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”对应的存放于徽商银行马鞍山雨山西路支行（银行账号 520815971261000030）的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至中国建设银行股份有限公司马鞍山东湖公园支行，将募投项目“年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项
目 ” 对 应 的 存 放 于 马 鞍 山 农 村 商 业 银 行 新 城 东 区 支 行 （ 银 行 账 号
20000226373266600000652）的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至中国银行股份有限公司马鞍山分行营业部。待募集资金完全转出后，公司将相应注销上述原募集资金专项账户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。

此次变更募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。公司将分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山东湖公园支行和中国银行股份有限公司马鞍……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。