情绪讲解

大家好，我是云哥。又是新的一周了，上周讲真的走势反复无常耐人寻味啊，虽然现在形态上大盘已经突破了近十年左右的新高，不过市场吸引力以及整体散户情绪还没有带动起来，光涨指数个股方面多数都没有一个反馈这有啥意思啊，炒股就是这样，眼见未必为实，心想未必成真，当你放开手脚摆烂的时候反而一直大涨，你一认真好像就被主力盯着一样买哪个跌哪个，我估计很多人都有这种感觉，这只是大多数人失败后意识上的思维，理论上其实根本就不存在这回事，根本原因还是对个股板块情绪氛围没有一个宏观以及微观的深度理解吧，买进去节奏不对肯定自然而然就跌，不是市场不行，而且很多人的思维想法判断不行，操作没有依据全靠揣测蒙，云哥也只能讲这么多，觉得有用的话反正就记住，后面多参考借鉴下吧，我反正都是以个股题材为准，在这个基础上然后找市场扎堆的地方去，而不是单纯的去聊什么指数大盘，偶尔带过一下可以，其实归根究底最后还是要落实到个股方面，毕竟指数也是无数个股组成的，冰冻三尺，非一日之寒，还是需要时间好好理解的这方面。

题材讲解

科技板块

这块现在已经成为政策与资金选择的双重焦点，十五五规划将科技创新定位为新质生产力核心，明确支持半导体、AI、量子计算等前沿领域，直接推动存储芯片、商业航天等细分领域的爆发，所以说目前科技板块的抱团效应仍在持续，调整期反而显现，成为中期核心配置方向。上周大盘拉起来基本全是半导体方面的蓝筹居多，科技强国的话可不是随便说说的，这最终都要落实到实际情况来的，这周尽量还是以科技方面的题材做，别去做一些轮动起来一日游行情的概念了，调整不可怕，可怕的是此消彼长你又去乱追恰好追到了没有持续性的，那不是赔了扶人又折彬吗。时间也浪费了，物质上也没有讨好，反正不管大家如果实在没有把握就看看云哥的一些判断依据然后自己参考下吧，紧跟云哥节奏来准没错。

早盘计划

新莱应材

半导体国产替代题材 ：是国内半导体气，液路系统龙头，产品主要用于半导体设备端及厂务端，已满足7nm先进制程需求，成功跻身应用材料、泛林、北方华创、台积电、长江存储等国内外知名客户的供应链体系，产替代空间巨大，具有较大的发展潜力。

光刻机产业链题材：新莱应材通过子公司昆山方新精密投资20亿元建设半导体核心零部件项目，生产匀气盘、半导体铝腔等关键部件，并为半导体TFT、OLED等高端制造设备提供精密洗净服务，在光刻机产业链上游占据重要地位。

周末光刻胶貌似有一些消息出来，个股里新莱应材前期拉升过一次，回调了两周了，从形态上来看有企稳迹象，而且回调深度很大，已经到了之前第二个涨停的开盘价附近，加上上周五高开震荡，分时行为整体上来看更多还是拿散户筹码居多，周一看来有望继续迎来一波小反转，到时候留意盘中机会吧，这个位置更多的还是反弹居多。

仓位解析

香农芯创 $香农芯创(SZ300475)$

半导体芯片概念：公司是存储芯片分销领域龙头，适配国内主流服务器平台，毛利率较高，直接受益于存储芯片市场的发展，全资子公司联合创泰开展半导体分销业务，在全球半导体元器件分销商中排名第14，中国大陆分销商中排名第3，全球化布局深化，具备较强的市场竞争力。

国产替代概念：自研产品通过国产化、定制化路线，填补国内高端存储市场空白，作为SK海力士等国际大厂的核心代理商，有望受益于国产替代进程加速。

现在又是一个新高出现了，其实在第一次调整的时候我就看到它的潜力，之前形态紧贴均线位置，上周五的跳空大高开太强，存储芯片概念就是这样，只要有一个消息面的风吹草动就能统领全局带动起来，不过说实话目前走势你说去追吧不现实，只能以调整后麦扶为主，否则大拉升后的走势没人能说出一二后面能拉多少，毕竟底部获利盘还是很多，不排除追高被套的风险，所以不要看到云哥有就随便去追，我还是要给大家敲个警钟，不然又有人说让人接盘什么的话，这种事儿我是不屑于做的。

中信重工$中信重工(SH601608)$

深地经济题材：公司自主研发了直径14米竖井掘进机，可满足地铁竖井、深隧建设需求，旗下特种机器人也可用于深地矿井巡检等场景，属于深地经济概念股。

核电题材 ：在核电领域布局深厚，主要聚焦于核电装备关键铸锻件的研发与制造，核心产品包括蒸汽发生器、反应堆压力容器、主泵支承等大型锻件，并成功应用于华能石岛湾核电站等国家重点核电项目，为国内多个核电站提供了关键部件支撑。

被套了几个点，上周加仓也是为了这周的反包，对冲成本而已，整个题材其实中信还能接受，相比较旋风、石化那种跌停来看中信抗跌属性还是比较强的，周一拉升几个看情况吧，强的话就拿着，不强就高抛即可，理论上解套没啥问题的，这个形态说实话上周五没买的确实左右为难，今天你说追吧隔天走势不好说，不追吧确实大概率会拉起来，不确定就不要管她就是，市场比他强股多的是，当然不一定我们每个都能把握住，毕竟人的精力也有限的。

安泰科技

控股子公司安泰中科是全球唯一能量产ITER级全钨复合偏滤器的企业，其产品应用于人造太阳EAST装置及国际热核聚变实验堆ITER项目，2025年新签核聚变合同金额已超4000万元，还中标了中国环流三号升级项目3.8亿元订单，随着可控核聚变技术从实验室走向商业化，公司有望深度受益。

子公司安泰磁材在高性能钕铁硼领域布局深厚，产品80%出口国际高端市场，客户覆盖特斯拉、比亚迪等头部车企，2025年淄博3000吨技改项目投产后，高端产品占比将提升至60%，随着全球新能源汽车渗透率提升及机器人产业崛起，稀土永磁材料需求有望进一步增加。

连续回调了两天了，这周只能涨不能跌，拿的住就是胜利，从第一次放量来看这几个交易日的走势确实很强，只是主力洗盘太夸张了，以至于又回到一个相对低点，让被套的不知何去何从，不过从题材以及近期的活跃性来看不至于说没有反转，上周市场做差价波动大罢了，周一拉起来我觉得就可以接受，只要不跌那么剩下的就交给时间，如果割了其实接下来也会很被动，我看很多博主都有这股，那就抱团取暖就行。

三花智控$三花智控(SZ002050)$

热管理概念：公司相关领域处于全球垄断地位，制冷控制元器件全球市占率超50%，独家配套格力、大金等头部企业，2025年上半年制冷业务收入104亿，新能源汽车热管理产品市占率超40%，深度绑定特斯拉、比亚迪等车企，储能液冷技术切入宁德时代、比亚迪供应链，数据中心液冷系统通过英特尔认证，适配AI算力中心高热密度需求，2025年预计收入占比提升至10%，形成多业务协同增长格局。

不知不觉这股已经拿了一周多了，相信很多人都很吃惊，云哥不是做短线的吗怎么会拿这么久，当你绝对看好一直股的潜力的时候就是这样，模式分很多种，只要有把握就不要在乎是不是短线，短线波动那么大也不是每个人都能适合的，偶尔适当的做做波段也有不一样的收获其实，一开始有耐心的应该盈利也是和云哥差不多，拿着不动都能有接近几个涨停的盈利，也是很轻松啊我觉得。

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