
大家好,我是专做主升浪的大师兄。
A股三大指数今日涨跌不一,截止收盘,沪指涨0.10%,收报3916.23点;深证成指跌0.25%,收报13086.41点;创业板指涨0.38%,收报3037.44点。沪深两市成交额跌破2万亿,今日仅有19311亿,较昨日缩量1417亿。上涨股票数量接近1200只,逾50只股票涨停。

板块点评:
行业板块涨少跌多,保险、煤炭行业、航运港口、银行板块涨幅居前,小金属、贵金属、风电设备、钢铁行业、采掘行业、化肥行业跌幅居前。个股方面,煤炭板块延续强势,大有能源午后回封涨停,走出5天4板。港口航运板块表现活跃,海通发展等多股涨停。医药板块局部走强,贵州百灵、罗欣药业双双涨停。银行板块集体上涨,农业银行盘中逼近历史高点。下跌方面,可控核聚变概念股集体大跌,合锻智能触及跌停。行业紫金方面,截至收盘,汽车整车、银行、综合行业等净流入排名靠前,其中汽车整车净流入10.31亿。

持仓总结

$至纯科技(SH603690)$:今天跌的有点狠,本来是打算如果不强就认错的,但是考虑到芯片这个方向是个大主线,而且该股这一波回调其实是为了回补缺口,所以就决定先守一守。该股基本面不错,公司是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商,公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%,化学品设备及系统市占率超30%,具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势,基本面非常优秀。
中国人寿:拿在手上是稳稳的幸福,该股是前几天大师兄马前炮潜伏的,今天的表现就印证了当初看好的逻辑。该股是保险板块的,中字头,公司业务聚焦寿险、意外险和健康险,基本面不用说太多,应该还有空间,继续格局吧。


$北方稀土(SH600111)$:稀土今天继续走弱,这个板块主要是中M两边的消息影响。中线来看大师兄感觉是没问题的,毕竟稀土是大题材。紫金会反复炒作的。而且北方稀土基本面不错,公司是全球最大稀土企业集团和稀土产业基地,具备稀土全产业链优势,半年报业绩很靓丽,题材还是非常不错。这个位置就继续坚守了。


国盛金控:今天还是走震荡,证券真是磨人啊,没有耐心是拿不住的。今天银行和保险表现都不错,但是证券就是拖后腿。不过也不要紧,迟早会跟上来的,所以今天没动。该股基本面不错也有好的题材,公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票,集中资源聚焦证券主业,有这个利好加持,中期来看是没有什么问题的。


多氟多:该股今天下午有一波拉起,大师兄感觉是不是要向上突破了所以就加了一倍,没想到后面被大盘带下来了所以就忍痛小亏了认错了。可能没有先手的会比较被动,但是中线来看也不用慌,该股是固态电池概念的二线龙头,基本面很好,公司动力电池订单自9月起激增,已排产至12月;2026年若产能充分释放,出货量预计可达30GWh,届时储能业务占比有望提升至50%-60%, 全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨。而且公司已完成回购股份比例1%,可见公司管理层非常看好自家公司。明天看能否反包吧。



万向钱潮:今天开盘之后就震荡走低,走弱远远弱于预期。市场风格看起来出现了高低切,这早已在大师兄的预期中,但是昨天幻想该股能够走独立行情,所以昨天做了加法,今天只能认错了。该股主要是机器人和固态电池概念,在固态电池上,参股公司万向一二三固态电池研发正常推进,技术路线覆盖硫化物与聚合物,适配无人机、eVTOL等新兴场景。另外在机器人概念方面,公司在机器人业务上主要布局滚柱丝杠、行星滚柱丝杠产品。基本面很优秀。后面看有没有心的机会了、



$通富微电(SZ002156)$:昨天加的点位卡的刚刚好,今天下午冲高乏力做了减法,做了一个小波段,成本继续减低。该股是AMD核心封测供应商,通过“合资+合作”模式深度参与其算力芯片及消费级芯片封装,基本面和题材都不错。这一路持仓过程中做了几次小波段所以现在成本非常低,舱位也不重。今天看起来有走弱迹象如果明天不能反包考虑撤退了。




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今日观察回顾:
生益科技:今天总体表现符合预期,但是回调没有到位,离五日线有点远所以没动手。它是AI服务器+覆铜板龙头+中报增长+先进封装的复合概念,公司为全球第二大刚性覆铜板供应商,全球市占率14%,产品广泛应用于AI服务器、5G基站、汽车电子、芯片封装等高端领域。公司封装基材已在FC-CSP、FC-BGA等先进封装领域批量应用,并持续开发AP、CPU、GPU、AI类高端产品所需基材。 公司2025年上半年营收126.80亿元、同比增长31.68%,归母净李润14.26亿元、同比增长52.98%,业绩非常靓丽。后面还是可以继续跟踪的。