大家好，我是专做主升浪的大师兄。

市场分析

昨天沪指强势收复了3900关口，并且反包了前一天的阴线，走势比大师兄预期的强很多。不过昨天成交量所得太过于明显，因此这个反包能否持续还需要进一步观察。总体来看，大师兄对指数还是很乐观的，只不过当下主线不明朗，轮动节奏也比较快，因此把握好节奏就很重要了。

巨头逐鹿人形机器人，产业再起波澜？

近日，北京小米机器人技术有限公司登记“第三代人形机器人CyberOne”作品著作权，作品类别为美术。公开资料显示，CyberOne（中文名：铁大）是小米集团于2022年8月11日发布的首款全尺寸人形仿生机器人，主要应用于家庭护理与陪伴场景。今年2月，小米开始推进该机器人在自有制造产线的分阶段落地。目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。而且全球服务机器人市场正处于高速增长阶段，人形机器人作为其中最具前景的细分领域，有望率先实现应用落地并带动行业估值提升。

今日观察：

生益科技：（AI服务器+覆铜板龙头+中报增长+先进封装）基本面：公司为全球第二大刚性覆铜板供应商，全球市占率14%，产品广泛应用于AI服务器、5G基站、汽车电子、芯片封装等高端领域。 4、据2025年半年报及互动易，公司封装基材已在FC-CSP、FC-BGA等先进封装领域批量应用，并持续开发AP、CPU、GPU、AI类高端产品所需基材。 公司2025年上半年营收126.80亿元、同比增长31.68%，归母净利李润14.26亿元、同比增长52.98%，业绩非常靓丽。

技术面：昨天涨停并且反包前一天的阴线，日线结构走出了多方炮形态，均线是多头发散。今天如果有分歧计划分批进场。

持仓计划：

$至纯科技(SH603690)$：（半导体设备+国产替代+订单增长）

芯片板块韧性很强，昨天指数拉起来也有芯片的功劳。而且，中M两边在博弈，芯片自主可控始终是大方向，那么产业链上国产有核心竞争力的品种就很容易得到紫金的青睐。至纯科技是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势，基本面非常优秀。昨天大跌的时候大师兄入手了底舱，今日计划，支撑看35.8，压力看38.5，能守住支撑就做踢。

中国人寿：(中字头+互联网保险)

看好保险的逻辑主要是高低切。目前科技股高高在上，虽然昨天反弹力度还不错，但是持续性依然存疑。而保险处于低位，如果要拉指数，那么大金融是首选的方向。而且保险估值低波动小，中线拿着问题不大。该股是中字头，公司业务聚焦寿险、意外险和健康险，基本面很好，今日计划，日内波动幅度如果不足5个点就按兵不动。

$北方稀土(SH600111)$：(稀土+出口管制+业绩暴增)

稀土昨天的回踩并不是趋势结束了，看起来更像是良性回调。毕竟目前中M两边还在博弈，没有明确结果之前，稀土应该会反复炒作。公司是全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，具备稀土全产业链优势，半年报业绩很靓丽，题材还是非常不错。昨天趁回调的时候重新做了加法，今天看能否走反包了。今日计划，下方支撑看54.2，上方压力看57.8，站稳支撑就做日内踢。

多氟多：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

该股目前处于的位置是可上可下的。不过中线来看，行情应该没结束，主要的理由一方面是有回购，管理层已完成回购股份比例1%，他们看好自家公司是最大的利好了。第二个是固态电池进入量产，这是零到一的突破。而多氟多全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，公司动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%。这些都会贡献未来的业绩。今日计划，下方支撑看20，上方压力看22，站稳支撑就做日内踢。

$通富微电(SZ002156)$：（先进封装+AMD合作+半年报增长+国家大鸡金）

芯片封装的龙头，股性是最活跃的。从基本面来看，公司是AMD核心封测供应商，服务国际前20强半导体企业和国内龙头客户，业绩也很不错，上半年净李润同比增长27.72%。该股基本面很不错，所以半导体大鸡金持有公司6.91%股份。昨天回踩十日线做了加法，今日计划，下方支撑看41.2，上方压力看44.5，站稳支撑就做日内踢。

国盛金控：（证券+国企改革+中报增长+处置股权）该股持有的逻辑和保险一样，都是顺指数品种，后续指数要重新回到4000点，那么只能选择去拉升证券。而且昨天证券是有异动了。该股在证券板块中的股性比较活跃，主要是题材方面有利好，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，提升紫产使用效率，题材很好股性也不多。今天计划继续按兵不动。

万向钱潮：（机器人+固态电池+汽车零部件+重大紫产重组）

昨天做了加法，该股之所以继续看好，主要是它有两大热点题材，首先是固态电池上，参股公司万向一二三固态电池研发正常推进，技术路线覆盖硫化物与聚合物，适配无人机、eVTOL等新兴场景。其次在机器人概念方面，公司也是有实打实的技术支撑。今日计划，支撑看11.6，压力看12.5，如果支撑能够守住就计划做踢。

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